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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 587.00 | 196.00 | 391.00 | 587.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 867.00 | 39 410.00 | 88 456.00 | 127 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 855.00 | 39 607.00 | 141 248.00 | 180 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 300.00 | | 472 300.00 | 472 300.00 |
BZ Autres créances | 124 126.00 | | 124 126.00 | 124 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 245 491.00 | | 245 491.00 | 245 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 666.00 | | 889 666.00 | 889 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 522.00 | 39 607.00 | 1 030 914.00 | 1 070 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
DL TOTAL (I) | 246 153.00 | | | 246 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 271.00 | | | 164 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 918.00 | | | 207 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 228.00 | | | 367 228.00 |
EA Autres dettes | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 761.00 | | | 784 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 914.00 | | | 1 030 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 761.00 | | | 626 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 464 566.00 | | 3 464 566.00 | 3 464 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 566.00 | | 3 464 566.00 | 3 464 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 607.00 | |
GE Autres charges | | | 10 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 651.00 | | | 3 563 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 498.00 | | | 3 467 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 153.00 | | | 96 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 607.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 918.00 | 207 918.00 | | 207 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 775.00 | 149 775.00 | | 149 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
UX Autres créances clients | 472 300.00 | | | 472 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VI Groupe et associés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 174.00 | 614 174.00 | | 614 174.00 |
VW T.V.A. | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 761.00 | 626 761.00 | 158 000.00 | 784 761.00 |