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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 082.00 | 11 036.00 | 45.00 | 11 082.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 311.00 | 13 511.00 | 8 799.00 | 22 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 650.00 | 62 855.00 | 15 795.00 | 78 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 580.00 | 87 403.00 | 101 177.00 | 188 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 925.00 | | 350 925.00 | 350 925.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 436.00 | | 324 436.00 | 324 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 546.00 | | 727 546.00 | 727 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 127.00 | 87 403.00 | 828 723.00 | 916 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 175 368.00 | 174 655.00 | | 175 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 886.00 | 26 713.00 | | 29 886.00 |
DL TOTAL (I) | 370 254.00 | 366 368.00 | | 370 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 747.00 | 228 475.00 | | 124 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 026.00 | 268 796.00 | | 332 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 1 492.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 469.00 | 498 892.00 | | 458 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 723.00 | 865 261.00 | | 828 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 469.00 | 498 892.00 | | 458 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 338 206.00 | | 3 338 206.00 | 3 338 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 206.00 | | 3 338 206.00 | 3 338 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 497.00 | |
GE Autres charges | | | 10 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 92 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 92 000.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 344.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 1 188.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 321.00 | 90 811.00 | | 32 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 2 861.00 | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 474.00 | 3 307 197.00 | | 3 507 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 588.00 | 3 280 484.00 | | 3 477 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 886.00 | 26 713.00 | | 29 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 815.00 | | 28 575.00 | 200 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 809.00 | 188 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 809.00 | 100 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 732.00 | | 2 039.00 | 139 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 715.00 | 25 497.00 | 40 809.00 | 102 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934.00 | 3 101.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 780.00 | 22 396.00 | 40 809.00 | 94 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 747.00 | 124 747.00 | | 124 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 899.00 | 172 899.00 | | 172 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
UX Autres créances clients | 350 925.00 | 350 925.00 | | 350 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 646.00 | 403 110.00 | 26 536.00 | 429 646.00 |
VW T.V.A. | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 469.00 | 458 469.00 | | 458 469.00 |