| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 082.00 | 7 934.00 | 3 147.00 | 11 082.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 311.00 | 9 049.00 | 13 261.00 | 22 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 421.00 | 85 731.00 | 31 690.00 | 117 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 815.00 | 102 715.00 | 98 099.00 | 200 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 069.00 | | 317 069.00 | 317 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 929.00 | | 122 929.00 | 122 929.00 |
CF Disponibilités | 271 482.00 | | 271 482.00 | 271 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 161.00 | | 767 161.00 | 767 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 976.00 | 102 715.00 | 865 261.00 | 967 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 174 655.00 | 128 698.00 | | 174 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 713.00 | 45 956.00 | | 26 713.00 |
DL TOTAL (I) | 366 368.00 | 339 655.00 | | 366 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 43 127.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 475.00 | 284 805.00 | | 228 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 796.00 | 408 240.00 | | 268 796.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 4 176.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 892.00 | 742 168.00 | | 498 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 261.00 | 1 081 823.00 | | 865 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 046 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 046 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 156.00 | |
GE Autres charges | | | 14 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 40 500.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 40 500.00 | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 255.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | 27 066.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | 27 321.00 | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 811.00 | 13 178.00 | | 90 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 197.00 | 4 200 399.00 | | 3 307 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 484.00 | 4 154 443.00 | | 3 280 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 713.00 | 45 956.00 | | 26 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 378.00 | | 14 506.00 | 247 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 070.00 | | 200 815.00 | 61 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 070.00 | | 139 732.00 | 61 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 295.00 | | 14 506.00 | 186 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 785.00 | 29 156.00 | 60 226.00 | 133 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 3 498.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 348.00 | 25 658.00 | 60 226.00 | 129 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 475.00 | 228 475.00 | | 228 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 941.00 | 147 941.00 | | 147 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 317 069.00 | 317 069.00 | | 317 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 679.00 | 495 679.00 | | 495 679.00 |
VW T.V.A. | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 892.00 | 498 892.00 | | 498 892.00 |