| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 787.00 | 788.00 | 9 998.00 | 10 787.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 415.00 | 2 372.00 | 12 042.00 | 14 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 452.00 | 76 989.00 | 78 463.00 | 155 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 655.00 | 80 151.00 | 150 504.00 | 230 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 594.00 | | 654 594.00 | 654 594.00 |
BZ Autres créances | 231 961.00 | | 231 961.00 | 231 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 915.00 | | 202 915.00 | 202 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 709.00 | | 1 115 709.00 | 1 115 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 365.00 | 80 151.00 | 1 266 213.00 | 1 346 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 81 153.00 | | | 81 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 544.00 | 96 153.00 | | 47 544.00 |
DL TOTAL (I) | 293 698.00 | 246 153.00 | | 293 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 009.00 | 2 960.00 | | 8 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 367.00 | 164 271.00 | | 119 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 639.00 | 207 918.00 | | 368 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 184.00 | 367 228.00 | | 405 184.00 |
EA Autres dettes | 71 314.00 | 42 382.00 | | 71 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 515.00 | 784 761.00 | | 972 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 213.00 | 1 030 914.00 | | 1 266 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 367.00 | | | 119 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 728 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 728 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 307.00 | |
GE Autres charges | | | 12 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 024.00 | 3 563 651.00 | | 3 934 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 479.00 | 3 467 498.00 | | 3 886 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 544.00 | 96 153.00 | | 47 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 855.00 | | 107 316.00 | 180 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 516.00 | 230 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 516.00 | 169 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 587.00 | | 10 200.00 | 50 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 267.00 | | 97 116.00 | 130 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 607.00 | 47 307.00 | 6 764.00 | 39 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 592.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 410.00 | 46 715.00 | 6 764.00 | 39 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 000.00 | 60 000.00 | 53 000.00 | 113 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 639.00 | 368 639.00 | | 368 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 011.00 | 177 011.00 | | 177 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
UX Autres créances clients | 654 594.00 | | | 654 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VI Groupe et associés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 794.00 | 912 794.00 | | 912 794.00 |
VW T.V.A. | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 515.00 | 919 515.00 | 53 000.00 | 972 515.00 |