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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 211.00 | 20 218.00 | 20 992.00 | 41 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 167.00 | 76 182.00 | 10 984.00 | 87 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 194.00 | 97 283.00 | 108 911.00 | 206 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 088.00 | | 492 088.00 | 492 088.00 |
BZ Autres créances | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CF Disponibilités | 288 492.00 | | 288 492.00 | 288 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 621.00 | | 857 621.00 | 857 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 816.00 | 97 283.00 | 966 533.00 | 1 063 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 176 254.00 | 175 368.00 | | 176 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 143.00 | 29 886.00 | | 54 143.00 |
DL TOTAL (I) | 395 398.00 | 370 254.00 | | 395 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 151.00 | 127.00 | | 10 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 005.00 | 124 747.00 | | 138 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 021.00 | 332 026.00 | | 415 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 6 864.00 | 475.00 | | 6 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 135.00 | 458 469.00 | | 571 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 533.00 | 828 723.00 | | 966 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 135.00 | 458 469.00 | | 571 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 306 833.00 | | 3 306 833.00 | 3 306 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 833.00 | | 3 306 833.00 | 3 306 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 32 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 32 500.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | 32 321.00 | | 23 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 610.00 | 15 579.00 | | 27 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 800.00 | 5 344.00 | | 13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 219.00 | 3 507 474.00 | | 3 479 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 075.00 | 3 477 588.00 | | 3 425 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 143.00 | 29 886.00 | | 54 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 580.00 | | 29 444.00 | 188 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 829.00 | 206 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 200.00 | 50 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 128 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 961.00 | | 29 046.00 | 100 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 536.00 | | 398.00 | 26 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 403.00 | 21 709.00 | 11 829.00 | 87 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 036.00 | 45.00 | 10 200.00 | 11 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 366.00 | 21 663.00 | 1 629.00 | 76 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 559.00 | 199 559.00 | | 199 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
UX Autres créances clients | 492 088.00 | 492 088.00 | | 492 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VI Groupe et associés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 063.00 | 586 063.00 | | 586 063.00 |
VW T.V.A. | 130 065.00 | 130 065.00 | | 130 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 135.00 | 571 135.00 | | 571 135.00 |