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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 082.00 | 4 436.00 | 6 645.00 | 11 082.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 415.00 | 5 281.00 | 9 133.00 | 14 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 880.00 | 124 067.00 | 47 813.00 | 171 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 378.00 | 133 785.00 | 113 593.00 | 247 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 037.00 | | 463 037.00 | 463 037.00 |
BZ Autres créances | 172 166.00 | | 172 166.00 | 172 166.00 |
CF Disponibilités | 308 456.00 | | 308 456.00 | 308 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 230.00 | | 968 230.00 | 968 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 608.00 | 133 785.00 | 1 081 823.00 | 1 215 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 128 698.00 | 81 153.00 | | 128 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 956.00 | 47 544.00 | | 45 956.00 |
DL TOTAL (I) | 339 655.00 | 293 698.00 | | 339 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 8 009.00 | | 1 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 127.00 | 119 367.00 | | 43 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 805.00 | 368 639.00 | | 284 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 240.00 | 405 184.00 | | 408 240.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | 71 314.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 168.00 | 972 515.00 | | 742 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 823.00 | 1 266 213.00 | | 1 081 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 168.00 | 919 515.00 | | 742 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 962 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 962 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 447.00 | |
GE Autres charges | | | 12 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 62 016.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | 62 016.00 | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 45.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 066.00 | 50 752.00 | | 27 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 321.00 | 50 797.00 | | 27 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 178.00 | 11 219.00 | | 13 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 399.00 | 3 934 024.00 | | 4 200 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 443.00 | 3 886 479.00 | | 4 154 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 956.00 | 47 544.00 | | 45 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 655.00 | | 45 602.00 | 230 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 880.00 | 247 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 880.00 | 186 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 787.00 | | 295.00 | 60 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 867.00 | | 45 307.00 | 169 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 151.00 | 55 447.00 | 1 813.00 | 80 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 3 647.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 362.00 | 51 799.00 | 1 813.00 | 79 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 805.00 | 284 805.00 | | 284 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 675.00 | 86 675.00 | | 86 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 463 037.00 | 463 037.00 | | 463 037.00 |
VB T. V. A. | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 773.00 | 659 773.00 | | 659 773.00 |
VW T.V.A. | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 168.00 | 742 168.00 | | 742 168.00 |