| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 356.00 | 45 754.00 | 21 602.00 | 67 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 383 934.00 | 1 322 661.00 | 61 272.00 | 1 383 934.00 |
AN Terrains | 518 519.00 | 429 494.00 | 89 026.00 | 518 519.00 |
AP Constructions | 5 956 246.00 | 4 558 193.00 | 1 398 053.00 | 5 956 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 476 666.00 | 4 670 484.00 | 1 806 182.00 | 6 476 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 655.00 | 391 953.00 | 41 702.00 | 433 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 845 218.00 | 11 427 381.00 | 3 417 837.00 | 14 845 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 080.00 | | 434 080.00 | 434 080.00 |
BZ Autres créances | 91 464.00 | | 91 464.00 | 91 464.00 |
CF Disponibilités | 12 836 772.00 | | 12 836 772.00 | 12 836 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 393 860.00 | | 13 393 860.00 | 13 393 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 239 078.00 | 11 427 381.00 | 16 811 698.00 | 28 239 078.00 |
CU Autres participations | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 089 074.00 | 4 089 074.00 | | 4 089 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140 583.00 | 6 140 583.00 | | 6 140 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 907.00 | 408 907.00 | | 408 907.00 |
DG Autres réserves | 1 507 435.00 | 1 209 681.00 | | 1 507 435.00 |
DH Report à nouveau | | -120 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 643.00 | 418 239.00 | | 804 643.00 |
DK Provisions réglementées | 2 328 234.00 | 2 489 573.00 | | 2 328 234.00 |
DL TOTAL (I) | 15 278 876.00 | 14 635 571.00 | | 15 278 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 151.00 | 520 413.00 | | 474 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 474 151.00 | 520 413.00 | | 474 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 369.00 | 14 895.00 | | 8 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 453.00 | 339 603.00 | | 341 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 576.00 | 415 439.00 | | 382 576.00 |
EA Autres dettes | 326 273.00 | 148 515.00 | | 326 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 671.00 | 918 452.00 | | 1 058 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 811 698.00 | 16 074 437.00 | | 16 811 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 669 872.00 | 4 669 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 669 872.00 | 4 669 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 137.00 | 314 078.00 | | 450 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 137.00 | 314 078.00 | | 450 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 267.00 | 12 671.00 | | 1 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 986.00 | 271 376.00 | | 202 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 252.00 | 289 151.00 | | 204 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 885.00 | 24 927.00 | | 245 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 564.00 | 232 588.00 | | 362 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 383 597.00 | 5 149 945.00 | | 5 383 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 955.00 | 4 731 706.00 | | 4 578 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 643.00 | 418 239.00 | | 804 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 671 000.00 | | 175 000.00 | 14 671 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 14 836 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 13 385 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 220 000.00 | | 175 000.00 | 13 220 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 888 000.00 | 535 000.00 | 4 000.00 | 10 888 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 524 000.00 | 529 000.00 | 4 000.00 | 9 524 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 490 000.00 | 170 000.00 | 332 000.00 | 2 490 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 000.00 | 76 000.00 | 123 000.00 | 522 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021 000.00 | 246 000.00 | 455 000.00 | 3 021 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |