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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 355.00 | 59 370.00 | 7 985.00 | 67 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 662.00 | 1 322 661.00 | | 1 322 662.00 |
AN Terrains | 621 580.00 | 462 215.00 | 159 366.00 | 621 580.00 |
AP Constructions | 4 701 313.00 | 3 826 251.00 | 875 063.00 | 4 701 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196 956.00 | 6 616 406.00 | 1 580 550.00 | 8 196 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 336.00 | 515 694.00 | 110 642.00 | 626 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 530 100.00 | | 530 100.00 | 530 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 075 144.00 | 12 811 439.00 | 3 263 705.00 | 16 075 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
BZ Autres créances | 326 104.00 | | 326 104.00 | 326 104.00 |
CF Disponibilités | 11 041 747.00 | | 11 041 747.00 | 11 041 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 469 449.00 | | 11 469 449.00 | 11 469 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 563 399.00 | 12 811 439.00 | 14 751 961.00 | 27 563 399.00 |
CU Autres participations | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 089 074.00 | 4 089 074.00 | | 4 089 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140 583.00 | 6 140 583.00 | | 6 140 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 794 528.00 | 408 907.00 | | 794 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 446.00 | 385 620.00 | | 204 446.00 |
DK Provisions réglementées | 1 460 955.00 | 1 505 595.00 | | 1 460 955.00 |
DL TOTAL (I) | 12 689 585.00 | 12 529 780.00 | | 12 689 585.00 |
DP Provisions pour risques | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 417.00 | 631 626.00 | | 583 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 602 223.00 | 631 626.00 | | 602 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 869.00 | | | 462 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 490.00 | 614 014.00 | | 461 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 586.00 | 421 547.00 | | 497 586.00 |
EA Autres dettes | 38 208.00 | 283 487.00 | | 38 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 152.00 | 1 319 048.00 | | 1 460 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 751 961.00 | 14 480 454.00 | | 14 751 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 229 970.00 | 218 818.00 | 3 448 787.00 | 3 229 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 970.00 | 218 818.00 | 3 448 787.00 | 3 229 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 032.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 421 272.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 074.00 | 427 081.00 | | 305 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 074.00 | 848 353.00 | | 305 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 562.00 | 168 933.00 | | 205 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 562.00 | 398 949.00 | | 205 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 512.00 | 449 404.00 | | 99 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 582.00 | 140 377.00 | | 31 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 767.00 | 4 259 190.00 | | 3 818 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 322.00 | 3 873 569.00 | | 3 614 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 446.00 | 385 620.00 | | 204 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 617 000.00 | | 450 000.00 | 15 617 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 067 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 677 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 227 000.00 | | 450 000.00 | 14 227 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 312 000.00 | 490 000.00 | | 12 312 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384 000.00 | | | 1 384 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 928 000.00 | 490 000.00 | | 10 928 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 506 000.00 | 205 000.00 | -250 000.00 | 1 506 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 000.00 | 1 054 000.00 | -1 083 000.00 | 632 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 000.00 | 1 268 000.00 | -1 324 000.00 | 2 147 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VP Divers | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |