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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 355.00 | 59 370.00 | 7 985.00 | 67 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 662.00 | 1 322 661.00 | | 1 322 662.00 |
AN Terrains | 601 470.00 | 453 638.00 | 147 832.00 | 601 470.00 |
AP Constructions | 4 668 093.00 | 3 728 392.00 | 939 701.00 | 4 668 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 862 745.00 | 6 270 584.00 | 1 592 161.00 | 7 862 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 798.00 | 476 035.00 | 141 762.00 | 617 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 390.00 | | 476 390.00 | 476 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 625 354.00 | 12 319 523.00 | 3 305 832.00 | 15 625 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 319.00 | | 243 319.00 | 243 319.00 |
BZ Autres créances | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
CF Disponibilités | 10 650 874.00 | | 10 650 874.00 | 10 650 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 000 652.00 | | 11 000 652.00 | 11 000 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 626 007.00 | 12 319 523.00 | 14 306 484.00 | 26 626 007.00 |
CU Autres participations | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 089 074.00 | 4 089 074.00 | | 4 089 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140 583.00 | 6 140 583.00 | | 6 140 583.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 408 907.00 | 408 907.00 | | 408 907.00 |
DG Autres réserves | | 2 722 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 620.00 | 177 001.00 | | 385 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1 505 595.00 | 1 763 743.00 | | 1 505 595.00 |
DL TOTAL (I) | 12 529 780.00 | 15 301 628.00 | | 12 529 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 626.00 | 676 292.00 | | 631 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 626.00 | 676 292.00 | | 631 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 014.00 | 774 425.00 | | 614 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 547.00 | 410 316.00 | | 421 547.00 |
EA Autres dettes | 225 642.00 | 121 547.00 | | 225 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 202.00 | 1 306 288.00 | | 1 261 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 422 608.00 | 17 284 208.00 | | 14 422 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 970.00 | 113 391.00 | 3 304 360.00 | 3 190 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 970.00 | 113 391.00 | 3 304 360.00 | 3 190 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 427.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 272.00 | | | 421 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 081.00 | 363 421.00 | | 427 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 353.00 | 363 421.00 | | 848 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 016.00 | | | 230 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 933.00 | 147 653.00 | | 168 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 949.00 | 147 653.00 | | 398 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 404.00 | 215 768.00 | | 449 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 377.00 | 120 616.00 | | 140 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 190.00 | 4 314 689.00 | | 4 259 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 569.00 | 4 137 688.00 | | 3 873 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 620.00 | 177 001.00 | | 385 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 644 000.00 | | 958 000.00 | 15 644 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482 000.00 | 15 617 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 000.00 | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421 000.00 | 14 227 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 000.00 | | | 1 451 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 690 000.00 | | 958 000.00 | 14 690 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 036 000.00 | 510 000.00 | 1 234 000.00 | 13 036 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381 000.00 | 3 000.00 | | 1 381 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 655 000.00 | 507 000.00 | 1 234 000.00 | 11 655 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 764 000.00 | 169 000.00 | 427 000.00 | 1 764 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 000.00 | 35 000.00 | 80 000.00 | 677 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450 000.00 | 204 000.00 | 507 000.00 | 2 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 000.00 | 614 000.00 | | 614 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 000.00 | 1 319 000.00 | | 1 319 000.00 |