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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 356.00 | 49 393.00 | 17 963.00 | 67 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 383 934.00 | 1 322 661.00 | 61 272.00 | 1 383 934.00 |
AN Terrains | 518 519.00 | 433 956.00 | 84 563.00 | 518 519.00 |
AP Constructions | 5 970 114.00 | 4 696 481.00 | 1 273 633.00 | 5 970 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 695 976.00 | 5 031 848.00 | 1 664 129.00 | 6 695 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 637.00 | 414 666.00 | 32 971.00 | 447 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 092 378.00 | 11 957 847.00 | 3 134 531.00 | 15 092 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 721.00 | | 917 721.00 | 917 721.00 |
BZ Autres créances | 277 568.00 | | 277 568.00 | 277 568.00 |
CF Disponibilités | 12 230 900.00 | | 12 230 900.00 | 12 230 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 459 410.00 | | 13 459 410.00 | 13 459 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 551 788.00 | 11 957 847.00 | 16 593 941.00 | 28 551 788.00 |
CU Autres participations | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 089 074.00 | 4 089 074.00 | | 4 089 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140 583.00 | 6 140 583.00 | | 6 140 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 907.00 | 408 907.00 | | 408 907.00 |
DG Autres réserves | 2 312 078.00 | 1 507 435.00 | | 2 312 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 672.00 | 804 643.00 | | 220 672.00 |
DK Provisions réglementées | 2 106 277.00 | 2 328 234.00 | | 2 106 277.00 |
DL TOTAL (I) | 15 277 590.00 | 15 278 876.00 | | 15 277 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 171.00 | 474 151.00 | | 437 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 171.00 | 474 151.00 | | 437 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 076.00 | 8 369.00 | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 298.00 | 341 453.00 | | 490 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 806.00 | 382 576.00 | | 379 806.00 |
EA Autres dettes | | 326 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 180.00 | 1 058 671.00 | | 879 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 593 941.00 | 16 811 698.00 | | 16 593 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 566 880.00 | | 3 566 880.00 | 3 566 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 880.00 | | 3 566 880.00 | 3 566 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 250.00 | 450 137.00 | | 353 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 224.00 | 450 137.00 | | 369 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 293.00 | 202 986.00 | | 131 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 293.00 | 204 252.00 | | 131 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 931.00 | 245 885.00 | | 237 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 065.00 | 362 564.00 | | 69 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 185.00 | 5 383 597.00 | | 4 252 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 513.00 | 4 578 955.00 | | 4 031 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 672.00 | 804 643.00 | | 220 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 836.00 | 251.00 | -4.00 | 14 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419.00 | 534.00 | 4.00 | 11 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 419.00 | 534.00 | 4.00 | 11 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
UX Autres créances clients | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
VP Divers | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 000.00 | 1 221 000.00 | | 1 221 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 000.00 | 879 000.00 | | 879 000.00 |