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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 355.00 | 56 712.00 | 10 643.00 | 67 355.00 |
AH Fonds commercial | 1 383 934.00 | 1 322 661.00 | 61 272.00 | 1 383 934.00 |
AN Terrains | 593 254.00 | 443 317.00 | 149 937.00 | 593 254.00 |
AP Constructions | 6 004 708.00 | 4 818 225.00 | 1 186 483.00 | 6 004 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285 222.00 | 5 925 036.00 | 1 360 185.00 | 7 285 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 365.00 | 469 621.00 | 182 743.00 | 652 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 374.00 | | 134 374.00 | 134 374.00 |
AX Avances et acomptes | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 150 295.00 | 13 044 416.00 | 3 105 879.00 | 16 150 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 581.00 | | 1 125 581.00 | 1 125 581.00 |
BZ Autres créances | 204 474.00 | | 204 474.00 | 204 474.00 |
CF Disponibilités | 12 823 104.00 | | 12 823 104.00 | 12 823 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 178 329.00 | | 14 178 329.00 | 14 178 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 328 624.00 | 13 044 416.00 | 17 284 208.00 | 30 328 624.00 |
CU Autres participations | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 089 074.00 | 4 089 074.00 | | 4 089 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140 583.00 | 6 140 583.00 | | 6 140 583.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 907.00 | 408 907.00 | | 408 907.00 |
DG Autres réserves | 2 722 319.00 | 2 532 749.00 | | 2 722 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 001.00 | 189 570.00 | | 177 001.00 |
DK Provisions réglementées | 1 763 743.00 | 1 979 511.00 | | 1 763 743.00 |
DL TOTAL (I) | 15 301 628.00 | 15 340 395.00 | | 15 301 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 676 292.00 | 476 354.00 | | 676 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 292.00 | 476 354.00 | | 676 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 425.00 | 707 822.00 | | 774 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 316.00 | 369 208.00 | | 410 316.00 |
EA Autres dettes | 121 547.00 | 42 718.00 | | 121 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 288.00 | 1 129 925.00 | | 1 306 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 284 208.00 | 16 946 673.00 | | 17 284 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 633 833.00 | 282 258.00 | 3 916 091.00 | 3 633 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 833.00 | 282 258.00 | 3 916 091.00 | 3 633 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 421.00 | 342 953.00 | | 363 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 421.00 | 345 056.00 | | 363 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 653.00 | 216 187.00 | | 147 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 653.00 | 217 614.00 | | 147 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 768.00 | 127 442.00 | | 215 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 616.00 | 72 833.00 | | 120 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 689.00 | 4 331 854.00 | | 4 314 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 688.00 | 4 142 284.00 | | 4 137 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 001.00 | 189 570.00 | | 177 001.00 |