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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 356.00 | 53 032.00 | 14 323.00 | 67 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 383 934.00 | 1 322 661.00 | 61 272.00 | 1 383 934.00 |
AN Terrains | 518 519.00 | 438 419.00 | 80 101.00 | 518 519.00 |
AP Constructions | 5 982 762.00 | 4 695 271.00 | 1 287 491.00 | 5 982 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 039 549.00 | 5 406 738.00 | 1 632 811.00 | 7 039 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 325.00 | 430 771.00 | 161 554.00 | 592 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 653 327.00 | 12 355 734.00 | 3 297 593.00 | 15 653 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 625.00 | | 936 625.00 | 936 625.00 |
BZ Autres créances | 178 020.00 | | 178 020.00 | 178 020.00 |
CF Disponibilités | 12 506 309.00 | | 12 506 309.00 | 12 506 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 649 081.00 | | 13 649 081.00 | 13 649 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 302 407.00 | 12 355 734.00 | 16 946 673.00 | 29 302 407.00 |
CU Autres participations | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 089 074.00 | 4 089 074.00 | | 4 089 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 140 583.00 | 6 140 583.00 | | 6 140 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 907.00 | 408 907.00 | | 408 907.00 |
DG Autres réserves | 2 532 749.00 | 2 312 078.00 | | 2 532 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 570.00 | 220 672.00 | | 189 570.00 |
DK Provisions réglementées | 1 979 511.00 | 2 106 277.00 | | 1 979 511.00 |
DL TOTAL (I) | 15 340 395.00 | 15 277 590.00 | | 15 340 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 354.00 | 437 171.00 | | 476 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 354.00 | 437 171.00 | | 476 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 176.00 | 9 076.00 | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 822.00 | 490 298.00 | | 707 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 208.00 | 379 806.00 | | 369 208.00 |
EA Autres dettes | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 925.00 | 879 180.00 | | 1 129 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 673.00 | 16 593 941.00 | | 16 946 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 577 776.00 | | 3 577 776.00 | 3 577 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 577 776.00 | | 3 577 776.00 | 3 577 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 322 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 9 934.00 | | 1 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 6 040.00 | | 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 953.00 | 353 250.00 | | 342 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 056.00 | 369 224.00 | | 345 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 187.00 | 131 293.00 | | 216 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 614.00 | 131 293.00 | | 217 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 442.00 | 237 931.00 | | 127 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 833.00 | 69 065.00 | | 72 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 854.00 | 4 252 185.00 | | 4 331 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 284.00 | 4 031 513.00 | | 4 142 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 570.00 | 220 672.00 | | 189 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 083.00 | | 592.00 | 15 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 15 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | 14 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 699.00 | | 592.00 | 13 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 949.00 | 529.00 | -131.00 | 11 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 3.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | 508.00 | -129.00 | 10 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |