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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 722.00 | 61 644.00 | 5 078.00 | 66 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 193.00 | 62 062.00 | 17 131.00 | 79 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 489.00 | 123 706.00 | 206 783.00 | 330 489.00 |
BT Marchandises | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
BZ Autres créances | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 137.00 | | 139 137.00 | 139 137.00 |
CF Disponibilités | 551 258.00 | | 551 258.00 | 551 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 696.00 | | 841 696.00 | 841 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 184.00 | 123 706.00 | 1 048 479.00 | 1 172 184.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 437 172.00 | 437 172.00 | | 437 172.00 |
DH Report à nouveau | 298 265.00 | 279 223.00 | | 298 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 717.00 | 50 538.00 | | 91 717.00 |
DL TOTAL (I) | 835 761.00 | 775 539.00 | | 835 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 902.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 404.00 | 71 504.00 | | 101 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 267.00 | 96 875.00 | | 111 267.00 |
EA Autres dettes | | 1 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 718.00 | 170 576.00 | | 212 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 479.00 | 946 115.00 | | 1 048 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 714.00 | | 472 714.00 | 472 714.00 |
FG Production vendue services | 255 945.00 | | 255 945.00 | 255 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 659.00 | | 728 659.00 | 728 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 35.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 49 532.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -9 732.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 051.00 | 13 637.00 | | 36 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 824.00 | 825 360.00 | | 733 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 107.00 | 774 821.00 | | 642 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 717.00 | 50 538.00 | | 91 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 634.00 | | 13 855.00 | 316 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 060.00 | | 13 855.00 | 132 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 790.00 | 5 916.00 | | 117 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 790.00 | 5 916.00 | | 117 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
VB T. V. A. | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
VW T.V.A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 718.00 | 212 718.00 | | 212 718.00 |