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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 158.00 | 58 498.00 | 9 660.00 | 68 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 206.00 | 68 381.00 | 26 825.00 | 95 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 938.00 | 126 879.00 | 221 059.00 | 347 938.00 |
BT Marchandises | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 140.00 | | 90 140.00 | 90 140.00 |
BZ Autres créances | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 137.00 | | 139 137.00 | 139 137.00 |
CF Disponibilités | 553 637.00 | | 553 637.00 | 553 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 673.00 | | 921 673.00 | 921 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 611.00 | 126 879.00 | 1 142 732.00 | 1 269 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 437 172.00 | 437 172.00 | | 437 172.00 |
DH Report à nouveau | 392 075.00 | 354 982.00 | | 392 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 415.00 | 72 092.00 | | 145 415.00 |
DL TOTAL (I) | 983 268.00 | 872 853.00 | | 983 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 708.00 | 96 325.00 | | 58 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 290.00 | 74 813.00 | | 94 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 464.00 | 171 138.00 | | 159 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 732.00 | 1 043 991.00 | | 1 142 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 464.00 | 171 138.00 | | 159 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 806.00 | | 531 806.00 | 531 806.00 |
FG Production vendue services | 423 908.00 | | 423 908.00 | 423 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 714.00 | | 955 714.00 | 955 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -62.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 122.00 | 18 674.00 | | 47 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 362.00 | 788 579.00 | | 961 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 947.00 | 716 486.00 | | 815 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 415.00 | 72 092.00 | | 145 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 938.00 | | | 347 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 364.00 | | | 163 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 841.00 | 10 038.00 | | 116 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 841.00 | 10 038.00 | | 116 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
VB T. V. A. | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VI Groupe et associés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 842.00 | 122 269.00 | 4 573.00 | 126 842.00 |
VW T.V.A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 464.00 | 159 464.00 | | 159 464.00 |