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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 741.00 | 68 906.00 | 5 835.00 | 74 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 953.00 | 79 884.00 | 20 069.00 | 99 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 268.00 | 148 791.00 | 30 477.00 | 179 268.00 |
BT Marchandises | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
BZ Autres créances | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 393 279.00 | | 393 279.00 | 393 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 303.00 | | 571 303.00 | 571 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 571.00 | 148 791.00 | 601 780.00 | 750 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
DH Report à nouveau | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 611.00 | 124 621.00 | | 178 611.00 |
DL TOTAL (I) | 394 764.00 | 244 724.00 | | 394 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 302.00 | 33 615.00 | | 33 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 111.00 | 74 086.00 | | 72 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 603.00 | 54 848.00 | | 101 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 016.00 | 162 550.00 | | 207 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 780.00 | 407 273.00 | | 601 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 016.00 | 162 550.00 | | 207 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 823.00 | | 569 823.00 | 569 823.00 |
FG Production vendue services | 373 317.00 | | 373 317.00 | 373 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 139.00 | | 943 139.00 | 943 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 302.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 445.00 | 32 822.00 | | 58 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 878.00 | 907 029.00 | | 945 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 267.00 | 782 408.00 | | 767 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 611.00 | 124 621.00 | | 178 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 819.00 | | 1 267.00 | 180 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 818.00 | 179 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 818.00 | 174 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 246.00 | | 1 267.00 | 176 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 307.00 | 8 302.00 | 2 818.00 | 143 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 307.00 | 8 302.00 | 2 818.00 | 143 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
VB T. V. A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VI Groupe et associés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 163.00 | 113 163.00 | | 113 163.00 |
VW T.V.A. | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 016.00 | 207 016.00 | | 207 016.00 |