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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 158.00 | 54 652.00 | 13 506.00 | 68 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 206.00 | 62 189.00 | 33 017.00 | 95 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 938.00 | 116 841.00 | 231 097.00 | 347 938.00 |
BT Marchandises | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 799.00 | | 62 799.00 | 62 799.00 |
BZ Autres créances | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 137.00 | | 139 137.00 | 139 137.00 |
CF Disponibilités | 487 265.00 | | 487 265.00 | 487 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 895.00 | | 812 895.00 | 812 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 833.00 | 116 841.00 | 1 043 991.00 | 1 160 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 437 172.00 | 437 172.00 | | 437 172.00 |
DH Report à nouveau | 354 982.00 | 298 265.00 | | 354 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 092.00 | 91 717.00 | | 72 092.00 |
DL TOTAL (I) | 872 853.00 | 835 761.00 | | 872 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 325.00 | 101 404.00 | | 96 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 813.00 | 111 267.00 | | 74 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 138.00 | 212 718.00 | | 171 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 991.00 | 1 048 479.00 | | 1 043 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 918.00 | | 490 918.00 | 490 918.00 |
FG Production vendue services | 292 093.00 | | 292 093.00 | 292 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 011.00 | | 783 011.00 | 783 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 330.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 330.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -330.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | 36 051.00 | | 18 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 579.00 | 733 824.00 | | 788 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 486.00 | 642 107.00 | | 716 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 092.00 | 91 717.00 | | 72 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 489.00 | | 36 413.00 | 330 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 964.00 | 347 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 964.00 | 163 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 915.00 | | 36 413.00 | 145 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 706.00 | 12 100.00 | 18 964.00 | 123 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 706.00 | 12 100.00 | 18 964.00 | 123 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 325.00 | 96 325.00 | | 96 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 138.00 | 171 138.00 | | 171 138.00 |