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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 158.00 | 62 148.00 | 6 011.00 | 68 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 206.00 | 73 269.00 | 21 937.00 | 95 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 938.00 | 135 416.00 | 212 521.00 | 347 938.00 |
BT Marchandises | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
BZ Autres créances | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 137.00 | | 139 137.00 | 139 137.00 |
CF Disponibilités | 722 123.00 | | 722 123.00 | 722 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 925.00 | | 1 041 925.00 | 1 041 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 863.00 | 135 416.00 | 1 254 447.00 | 1 389 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 437 172.00 | 437 172.00 | | 437 172.00 |
DH Report à nouveau | 502 490.00 | 392 075.00 | | 502 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 835.00 | 145 415.00 | | 122 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 103.00 | 983 268.00 | | 1 071 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 345.00 | 6 466.00 | | 12 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 298.00 | 58 708.00 | | 108 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 701.00 | 94 290.00 | | 62 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 344.00 | 159 464.00 | | 183 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 447.00 | 1 142 732.00 | | 1 254 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 499.00 | | 636 499.00 | 636 499.00 |
FG Production vendue services | 295 885.00 | | 295 885.00 | 295 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 384.00 | | 932 384.00 | 932 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 135.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 135.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -135.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 721.00 | 47 122.00 | | 40 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 381.00 | 961 362.00 | | 939 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 546.00 | 815 947.00 | | 816 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 835.00 | 145 415.00 | | 122 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 938.00 | | | 347 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 364.00 | | | 163 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 573.00 | | | 184 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 879.00 | 8 537.00 | | 126 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 879.00 | 8 537.00 | | 126 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 298.00 | 108 298.00 | | 108 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 82 638.00 | 82 638.00 | | 82 638.00 |
VB T. V. A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VI Groupe et associés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
VW T.V.A. | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 344.00 | 183 344.00 | | 183 344.00 |