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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 741.00 | 65 450.00 | 9 291.00 | 74 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 505.00 | 77 857.00 | 23 648.00 | 101 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 819.00 | 143 307.00 | 37 512.00 | 180 819.00 |
BT Marchandises | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 338.00 | | 267 338.00 | 267 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 761.00 | | 369 761.00 | 369 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 580.00 | 143 307.00 | 407 273.00 | 550 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906.00 | 7 622.00 | | 1 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 117 213.00 | 437 172.00 | | 117 213.00 |
DH Report à nouveau | | 502 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 621.00 | 122 835.00 | | 124 621.00 |
DL TOTAL (I) | 244 724.00 | 1 071 103.00 | | 244 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 615.00 | 12 345.00 | | 33 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 086.00 | 108 298.00 | | 74 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 848.00 | 62 701.00 | | 54 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 550.00 | 183 344.00 | | 162 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 273.00 | 1 254 447.00 | | 407 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 938.00 | | 35 221.00 | 347 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 340.00 | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 340.00 | 180 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 364.00 | | 12 881.00 | 163 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 573.00 | | 22 340.00 | 184 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 416.00 | 7 890.00 | | 135 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 416.00 | 7 890.00 | | 135 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 086.00 | 74 086.00 | | 74 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 193.00 | 87 193.00 | | 87 193.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 550.00 | 162 550.00 | | 162 550.00 |