| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 68 341.00 | 38 781.00 | 29 560.00 | 68 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 982.00 | 174 031.00 | 54 951.00 | 228 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 911.00 | 114 625.00 | 96 286.00 | 210 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 234.00 | 327 436.00 | 290 797.00 | 618 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BT Marchandises | 1 049 501.00 | | 1 049 501.00 | 1 049 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 132.00 | | 35 132.00 | 35 132.00 |
BZ Autres créances | 250 149.00 | | 250 149.00 | 250 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526 093.00 | | 1 526 093.00 | 1 526 093.00 |
CF Disponibilités | 425 139.00 | | 425 139.00 | 425 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 260.00 | | 74 260.00 | 74 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 508.00 | | 3 362 508.00 | 3 362 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 742.00 | 327 436.00 | 3 653 305.00 | 3 980 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 272.00 | 264 952.00 | | 352 272.00 |
DG Autres réserves | 1 090 636.00 | 1 090 617.00 | | 1 090 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 724.00 | 436 600.00 | | 397 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 432.00 | 1 844 968.00 | | 1 893 432.00 |
DP Provisions pour risques | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 646.00 | 231 177.00 | | 516 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 531.00 | 685 938.00 | | 907 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 617.00 | 322 508.00 | | 298 617.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 1 944.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 021.00 | 1 241 567.00 | | 1 724 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 305.00 | 3 086 536.00 | | 3 653 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 021.00 | 1 241 567.00 | | 1 724 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 623 156.00 | | 15 623 156.00 | 15 623 156.00 |
FD Production vendue biens | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
FG Production vendue services | 327 681.00 | | 327 681.00 | 327 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 954 850.00 | | 15 954 850.00 | 15 954 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 970 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 870 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 440 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 790.00 | 2 788.00 | | 7 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 790.00 | 2 788.00 | | 7 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 5 226.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 252.00 | 5 226.00 | | 67 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 462.00 | -2 437.00 | | -59 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 886.00 | 125 386.00 | | 125 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 039 892.00 | 16 049 955.00 | | 16 039 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 642 168.00 | 15 613 355.00 | | 15 642 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 724.00 | 436 600.00 | | 397 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 484.00 | | 101 909.00 | 566 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 160.00 | 618 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 160.00 | 508 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 485.00 | | 101 909.00 | 426 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 655.00 | 47 941.00 | 20 159.00 | 299 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 655.00 | 47 941.00 | 20 159.00 | 299 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 852.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223.00 | 35 852.00 | 1 223.00 | 1 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 531.00 | 907 531.00 | | 907 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 015.00 | 117 015.00 | | 117 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
UX Autres créances clients | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VI Groupe et associés | 512 932.00 | 512 932.00 | | 512 932.00 |
VP Divers | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 899.00 | | | 233 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 541.00 | 359 542.00 | 69 999.00 | 429 541.00 |
VW T.V.A. | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 021.00 | 1 724 021.00 | | 1 724 021.00 |