| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 68 341.00 | 46 653.00 | 21 688.00 | 68 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 870.00 | 112 143.00 | 49 727.00 | 161 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 115.00 | 98 293.00 | 82 823.00 | 181 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 326.00 | 257 089.00 | 264 237.00 | 521 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BT Marchandises | 988 696.00 | | 988 696.00 | 988 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
BZ Autres créances | 185 935.00 | | 185 935.00 | 185 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 526 665.00 | | 1 526 665.00 | 1 526 665.00 |
CF Disponibilités | 692 954.00 | | 692 954.00 | 692 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 977.00 | | 3 500 977.00 | 3 500 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 302.00 | 257 089.00 | 3 765 213.00 | 4 022 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 672.00 | 352 272.00 | | 431 672.00 |
DG Autres réserves | 1 158 940.00 | 1 090 636.00 | | 1 158 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 469.00 | 397 724.00 | | 383 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 881.00 | 1 893 432.00 | | 2 026 881.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 217.00 | 516 646.00 | | 611 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 040.00 | 907 531.00 | | 826 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 029.00 | 298 617.00 | | 300 029.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 1 227.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 332.00 | 1 724 021.00 | | 1 738 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 213.00 | 3 653 305.00 | | 3 765 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 332.00 | 1 724 021.00 | | 1 738 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 655 447.00 | | 15 655 447.00 | 15 655 447.00 |
FD Production vendue biens | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
FG Production vendue services | 281 184.00 | | 281 184.00 | 281 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 940 501.00 | | 15 940 501.00 | 15 940 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 955 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 895 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 578 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 890.00 | 7 790.00 | | 8 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 742.00 | 7 790.00 | | 44 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | 1 400.00 | | 3 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 67 252.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 549.00 | -59 462.00 | | 41 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 959.00 | 125 886.00 | | 95 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 070 983.00 | 16 039 892.00 | | 16 070 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 514.00 | 15 642 168.00 | | 15 687 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 469.00 | 397 724.00 | | 383 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 234.00 | 26 199.00 | | 618 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 107.00 | 521 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 107.00 | 411 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 234.00 | 26 199.00 | | 508 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 436.00 | 52 759.00 | 123 106.00 | 327 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 436.00 | 52 759.00 | 123 106.00 | 327 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 852.00 | | 35 852.00 | 35 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 040.00 | 826 040.00 | | 826 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 364.00 | 120 364.00 | | 120 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
UX Autres créances clients | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
VI Groupe et associés | 606 203.00 | 606 203.00 | | 606 203.00 |
VP Divers | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 206.00 | | | 151 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 319.00 | 291 320.00 | 69 999.00 | 361 319.00 |
VW T.V.A. | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 332.00 | 1 738 332.00 | | 1 738 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |