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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 88 574.00 | 63 742.00 | 24 832.00 | 88 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 937.00 | 145 319.00 | 32 618.00 | 177 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 949.00 | 154 232.00 | 77 717.00 | 231 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 460.00 | 363 294.00 | 245 166.00 | 608 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BT Marchandises | 894 756.00 | | 894 756.00 | 894 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
BZ Autres créances | 263 995.00 | | 263 995.00 | 263 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 533.00 | | 719 533.00 | 719 533.00 |
CF Disponibilités | 1 971 539.00 | | 1 971 539.00 | 1 971 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 574.00 | | 3 983 574.00 | 3 983 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 034.00 | 363 294.00 | 4 228 740.00 | 4 592 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 327.00 | 508 366.00 | | 606 327.00 |
DG Autres réserves | 1 158 965.00 | 1 158 965.00 | | 1 158 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 136.00 | 489 806.00 | | 65 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 229.00 | 2 209 937.00 | | 1 883 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 334.00 | 857 704.00 | | 958 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 429.00 | 994 398.00 | | 1 163 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 576.00 | 258 028.00 | | 220 576.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 3 481.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 511.00 | 2 113 612.00 | | 2 345 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 740.00 | 4 323 549.00 | | 4 228 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 511.00 | 2 113 612.00 | | 2 345 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 728 591.00 | | 14 728 591.00 | 14 728 591.00 |
FD Production vendue biens | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
FG Production vendue services | 238 663.00 | | 238 663.00 | 238 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 968 894.00 | | 14 968 894.00 | 14 968 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 974 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 250 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 169.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 963 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 289.00 | 29 964.00 | | 18 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 289.00 | 29 964.00 | | 18 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 960.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 960.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 071.00 | 29 004.00 | | 17 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 124 822.00 | | 11 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 053 427.00 | 16 856 303.00 | | 15 053 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 988 291.00 | 16 366 497.00 | | 14 988 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 136.00 | 489 806.00 | | 65 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 251.00 | 8 996.00 | | 24 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 520.00 | | 81 276.00 | 531 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 336.00 | 608 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 336.00 | 498 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 521.00 | | 81 276.00 | 421 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 461.00 | 58 169.00 | 4 337.00 | 309 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 461.00 | 58 169.00 | 4 337.00 | 309 461.00 |