| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 88 574.00 | 72 088.00 | 16 486.00 | 88 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 629.00 | 156 408.00 | 38 221.00 | 194 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 828.00 | 194 343.00 | 141 486.00 | 335 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 031.00 | 422 839.00 | 306 192.00 | 729 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | 906 489.00 | | 906 489.00 | 906 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
BZ Autres créances | 231 221.00 | | 231 221.00 | 231 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 341.00 | | 720 341.00 | 720 341.00 |
CF Disponibilités | 2 598 739.00 | | 2 598 739.00 | 2 598 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 533.00 | | 4 568 533.00 | 4 568 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 564.00 | 422 839.00 | 4 874 724.00 | 5 297 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 354.00 | 606 327.00 | | 619 354.00 |
DG Autres réserves | 1 158 995.00 | 1 158 965.00 | | 1 158 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 741.00 | 65 136.00 | | 342 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 890.00 | 1 883 229.00 | | 2 173 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 981.00 | 958 334.00 | | 990 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 787.00 | 1 163 429.00 | | 1 474 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 748.00 | 220 576.00 | | 224 748.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 3 173.00 | | 5 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 834.00 | 2 345 511.00 | | 2 700 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 724.00 | 4 228 740.00 | | 4 874 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 834.00 | 2 345 511.00 | | 2 700 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 450 289.00 | | 14 450 289.00 | 14 450 289.00 |
FD Production vendue biens | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 248 228.00 | | 248 228.00 | 248 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 698 686.00 | | 14 698 686.00 | 14 698 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 572.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 710 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 833 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 311 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 555.00 | 18 289.00 | | 33 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 555.00 | 18 289.00 | | 33 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 218.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 1 218.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 263.00 | 17 071.00 | | 33 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 332.00 | 11 129.00 | | 120 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 785 405.00 | 15 053 427.00 | | 14 785 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 442 664.00 | 14 988 291.00 | | 14 442 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 741.00 | 65 136.00 | | 342 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 765.00 | 24 251.00 | | 16 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 460.00 | | 125 630.00 | 608 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 729 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 059.00 | 619 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 460.00 | | 125 630.00 | 498 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 294.00 | 64 337.00 | 4 792.00 | 363 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 294.00 | 64 337.00 | 4 792.00 | 363 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 787.00 | 1 474 787.00 | | 1 474 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 804.00 | 85 804.00 | | 85 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
UX Autres créances clients | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
VI Groupe et associés | 984 767.00 | 984 767.00 | | 984 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 521.00 | 167 521.00 | | 167 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 578.00 | 341 579.00 | 69 999.00 | 411 578.00 |
VW T.V.A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 834.00 | 2 700 834.00 | | 2 700 834.00 |