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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 68 341.00 | 54 526.00 | 13 815.00 | 68 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 064.00 | 132 921.00 | 39 144.00 | 172 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 115.00 | 122 015.00 | 59 101.00 | 181 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 520.00 | 309 461.00 | 222 059.00 | 531 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BT Marchandises | 1 002 569.00 | | 1 002 569.00 | 1 002 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
BZ Autres créances | 286 653.00 | | 286 653.00 | 286 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527 098.00 | | 1 527 098.00 | 1 527 098.00 |
CF Disponibilités | 1 222 930.00 | | 1 222 930.00 | 1 222 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 490.00 | | 4 101 490.00 | 4 101 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 011.00 | 309 461.00 | 4 323 549.00 | 4 633 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 366.00 | 431 672.00 | | 508 366.00 |
DG Autres réserves | 1 158 965.00 | 1 158 940.00 | | 1 158 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 806.00 | 383 469.00 | | 489 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 937.00 | 2 026 881.00 | | 2 209 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 704.00 | 611 217.00 | | 857 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 398.00 | 826 040.00 | | 994 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 028.00 | 300 029.00 | | 258 028.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 1 046.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 612.00 | 1 738 332.00 | | 2 113 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 549.00 | 3 765 213.00 | | 4 323 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 612.00 | 1 738 332.00 | | 2 113 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 483 774.00 | | 16 483 774.00 | 16 483 774.00 |
FD Production vendue biens | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
FG Production vendue services | 259 404.00 | | 259 404.00 | 259 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 745 892.00 | | 16 745 892.00 | 16 745 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 755 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 597 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 372.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 230 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 964.00 | 8 890.00 | | 29 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 964.00 | 44 742.00 | | 29 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 3 193.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 3 193.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 004.00 | 41 549.00 | | 29 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 822.00 | 95 959.00 | | 124 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 856 303.00 | 16 070 983.00 | | 16 856 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 366 497.00 | 15 687 514.00 | | 16 366 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 806.00 | 383 469.00 | | 489 806.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |