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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 88 574.00 | 78 073.00 | 10 501.00 | 88 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 544.00 | 169 540.00 | 28 005.00 | 197 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 338.00 | 255 171.00 | 273 167.00 | 528 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 455.00 | 502 783.00 | 421 673.00 | 924 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BT Marchandises | 898 760.00 | | 898 760.00 | 898 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BZ Autres créances | 230 850.00 | | 230 850.00 | 230 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 366.00 | | 216 366.00 | 216 366.00 |
CF Disponibilités | 1 885 575.00 | | 1 885 575.00 | 1 885 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 583.00 | | 155 583.00 | 155 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 228.00 | | 3 433 228.00 | 3 433 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 684.00 | 502 783.00 | 3 854 901.00 | 4 357 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 687 902.00 | 619 354.00 | | 687 902.00 |
DG Autres réserves | 1 159 018.00 | 1 158 995.00 | | 1 159 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 026.00 | 342 741.00 | | 207 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 746.00 | 2 173 890.00 | | 2 106 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 568.00 | | | 133 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 349.00 | 990 981.00 | | 678 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 693.00 | 1 474 787.00 | | 743 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 977.00 | 224 748.00 | | 186 977.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | 5 920.00 | | 5 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 748 155.00 | 2 700 834.00 | | 1 748 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 901.00 | 4 874 724.00 | | 3 854 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 410.00 | 2 700 834.00 | | 1 654 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 106 521.00 | | 14 106 521.00 | 14 106 521.00 |
FD Production vendue biens | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FG Production vendue services | 230 714.00 | | 230 714.00 | 230 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 342 884.00 | | 14 342 884.00 | 14 342 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 417 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 739 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 943.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 192 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 920.00 | 6 572.00 | | 5 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 932.00 | 33 555.00 | | 8 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 932.00 | 33 555.00 | | 8 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 26.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 293.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 232.00 | 33 263.00 | | 8 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 113.00 | 120 332.00 | | 53 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 463 355.00 | 14 785 405.00 | | 14 463 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 256 330.00 | 14 442 664.00 | | 14 256 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 026.00 | 342 741.00 | | 207 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 765.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 031.00 | | 195 424.00 | 729 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 031.00 | | 195 424.00 | 619 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 693.00 | 743 693.00 | | 743 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
UX Autres créances clients | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 568.00 | 39 823.00 | 93 745.00 | 133 568.00 |
VI Groupe et associés | 672 135.00 | 672 135.00 | | 672 135.00 |
VP Divers | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 569.00 | 159 569.00 | | 159 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 583.00 | 155 583.00 | | 155 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 265.00 | 501 113.00 | 152.00 | 501 265.00 |
VW T.V.A. | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 155.00 | 1 654 410.00 | 93 745.00 | 1 748 155.00 |