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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 1 611.00 | 5 364.00 | 6 974.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 169 542.00 | 33 738.00 | 135 804.00 | 169 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 486.00 | 1 063 169.00 | 1 317.00 | 1 064 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 742.00 | 165 776.00 | 136 967.00 | 302 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 545.00 | 1 264 294.00 | 341 252.00 | 1 605 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 490.00 | | 607 490.00 | 607 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 315.00 | | 181 315.00 | 181 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 019.00 | | 451 019.00 | 451 019.00 |
BZ Autres créances | 167 585.00 | | 167 585.00 | 167 585.00 |
CF Disponibilités | 376 040.00 | | 376 040.00 | 376 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 180.00 | | 1 788 180.00 | 1 788 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 725.00 | 1 264 294.00 | 2 129 432.00 | 3 393 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 821 928.00 | 992 773.00 | | 821 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 827.00 | -170 846.00 | | -65 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 101.00 | 1 371 928.00 | | 1 306 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 725.00 | 344 796.00 | | 319 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 457.00 | 16 871.00 | | 18 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 258.00 | 229 004.00 | | 348 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 994.00 | 79 635.00 | | 101 994.00 |
EA Autres dettes | 34 896.00 | 36 455.00 | | 34 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 330.00 | 706 761.00 | | 823 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 432.00 | 2 078 689.00 | | 2 129 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 309.00 | 388 285.00 | | 557 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808.00 | 767.00 | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 879.00 | | | 1 596 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 955.00 | | | 1 535 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 354.00 | 37 940.00 | | 1 226 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 1 336.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 079.00 | 36 604.00 | | 1 226 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 258.00 | 348 258.00 | | 348 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 917.00 | 52 896.00 | 256 369.00 | 318 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 023.00 | 623 223.00 | 1 800.00 | 625 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 330.00 | 557 309.00 | 256 369.00 | 823 330.00 |