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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 4 291.00 | 2 684.00 | 6 974.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 1.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 169 542.00 | 67 647.00 | 101 896.00 | 169 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 473.00 | 1 084 353.00 | 69 120.00 | 1 153 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 862.00 | 162 914.00 | 128 948.00 | 291 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 851.00 | 1 319 204.00 | 362 647.00 | 1 681 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 336.00 | | 714 336.00 | 714 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 962.00 | | 217 962.00 | 217 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 232.00 | 3 696.00 | 657 536.00 | 661 232.00 |
BZ Autres créances | 159 289.00 | | 159 289.00 | 159 289.00 |
CF Disponibilités | 169 370.00 | | 169 370.00 | 169 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 698.00 | 3 696.00 | 1 921 002.00 | 1 924 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 549.00 | 1 322 900.00 | 2 283 649.00 | 3 606 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 799 224.00 | 756 101.00 | | 799 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 370.00 | 43 123.00 | | 144 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 594.00 | 1 349 224.00 | | 1 493 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 451.00 | 267 131.00 | | 204 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 13 529.00 | | 1 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 955.00 | 549 704.00 | | 395 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 019.00 | 101 539.00 | | 90 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 010.00 | 10 200.00 | | 11 010.00 |
EA Autres dettes | 87 157.00 | 46 236.00 | | 87 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 055.00 | 990 339.00 | | 790 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 649.00 | 2 339 563.00 | | 2 283 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 477.00 | 784 930.00 | | 647 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 740.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 493.00 | 64 581.00 | 41 870.00 | 1 296 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 1 340.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 542.00 | 63 241.00 | 41 870.00 | 1 293 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 955.00 | 392 805.00 | 3 150.00 | 395 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 621.00 | 88 621.00 | | 88 621.00 |
UX Autres créances clients | 661 232.00 | 619 797.00 | 41 434.00 | 661 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 683.00 | 64 255.00 | 139 428.00 | 203 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
VP Divers | 159 289.00 | 159 289.00 | | 159 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 530.00 | 781 096.00 | 41 434.00 | 822 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 055.00 | 647 477.00 | 142 578.00 | 790 055.00 |