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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 396.00 | 4.00 | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 169 542.00 | 101 555.00 | 67 987.00 | 169 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 473.00 | 1 122 075.00 | 31 398.00 | 1 153 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 140.00 | 211 570.00 | 74 571.00 | 286 140.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 855.00 | 1 442 596.00 | 235 260.00 | 1 677 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 767.00 | | 490 767.00 | 490 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 037.00 | | 261 037.00 | 261 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 651.00 | 10 397.00 | 610 254.00 | 620 651.00 |
BZ Autres créances | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
CF Disponibilités | 466 334.00 | | 466 334.00 | 466 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 987.00 | 10 397.00 | 1 895 589.00 | 1 905 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 842.00 | 1 452 993.00 | 2 130 849.00 | 3 583 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 876 737.00 | 856 094.00 | | 876 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 729.00 | 20 644.00 | | 113 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 466.00 | 1 426 737.00 | | 1 540 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 460.00 | 140 436.00 | | 172 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 560.00 | 446 320.00 | | 327 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 013.00 | 66 025.00 | | 44 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 200.00 | | |
EA Autres dettes | 45 766.00 | 47 854.00 | | 45 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 383.00 | 710 835.00 | | 590 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 849.00 | 2 137 572.00 | | 2 130 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 209.00 | 636 818.00 | | 500 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 840.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 613.00 | | 3 084.00 | 1 683 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 841.00 | 1 677 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 67 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 567.00 | 1 609 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 674.00 | | | 67 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 738.00 | | 1 984.00 | 1 615 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 100.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 491.00 | 65 946.00 | 8 841.00 | 1 385 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | 1 455.00 | 274.00 | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 275.00 | 64 491.00 | 8 567.00 | 1 379 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 560.00 | 327 560.00 | | 327 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 620 651.00 | 602 100.00 | 18 551.00 | 620 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 647.00 | 82 057.00 | 71 262.00 | 171 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 675.00 | 668 824.00 | 19 851.00 | 688 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 799.00 | 500 209.00 | 71 262.00 | 589 799.00 |