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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 2 951.00 | 4 024.00 | 6 974.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 169 542.00 | 50 692.00 | 118 850.00 | 169 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 798.00 | 1 065 533.00 | 87 265.00 | 1 152 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 581.00 | 177 317.00 | 150 264.00 | 327 581.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 716 896.00 | 1 296 493.00 | 420 402.00 | 1 716 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 989.00 | | 786 989.00 | 786 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 703.00 | | 146 703.00 | 146 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 226.00 | | 550 226.00 | 550 226.00 |
BZ Autres créances | 167 794.00 | | 167 794.00 | 167 794.00 |
CF Disponibilités | 265 372.00 | | 265 372.00 | 265 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 160.00 | | 1 919 160.00 | 1 919 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 056.00 | 1 296 493.00 | 2 339 563.00 | 3 636 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 756 101.00 | 821 928.00 | | 756 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 123.00 | -65 827.00 | | 43 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 224.00 | 1 306 101.00 | | 1 349 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 131.00 | 319 725.00 | | 267 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 529.00 | 18 457.00 | | 13 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 704.00 | 348 258.00 | | 549 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 539.00 | 101 994.00 | | 101 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 46 236.00 | 34 896.00 | | 46 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 339.00 | 823 330.00 | | 990 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 563.00 | 2 129 432.00 | | 2 339 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 930.00 | 557 309.00 | | 784 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 808.00 | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 294.00 | 48 775.00 | 16 576.00 | 1 264 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 1 340.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 683.00 | 47 435.00 | 16 576.00 | 1 262 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 704.00 | 549 704.00 | | 549 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
UX Autres créances clients | 550 226.00 | | | 550 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 391.00 | 62 982.00 | 203 409.00 | 266 391.00 |
VI Groupe et associés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
VP Divers | 167 794.00 | | | 167 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 539.00 | 101 539.00 | | 101 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 096.00 | 720 096.00 | | 720 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 339.00 | 784 930.00 | 203 409.00 | 988 339.00 |