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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 169 542.00 | 118 509.00 | 51 033.00 | 169 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 073.00 | 1 140 941.00 | 15 132.00 | 1 156 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 140.00 | 233 085.00 | 53 055.00 | 286 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 679 155.00 | 1 499 936.00 | 179 220.00 | 1 679 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 385.00 | | 1 055 385.00 | 1 055 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 871.00 | | 308 871.00 | 308 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 531.00 | 12 263.00 | 645 268.00 | 657 531.00 |
BZ Autres créances | 55 713.00 | | 55 713.00 | 55 713.00 |
CF Disponibilités | 429 303.00 | | 429 303.00 | 429 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 113.00 | 12 263.00 | 2 498 850.00 | 2 511 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 268.00 | 1 512 198.00 | 2 678 070.00 | 4 190 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 990 466.00 | 876 737.00 | | 990 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 877.00 | 113 729.00 | | 307 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 343.00 | 1 540 466.00 | | 1 848 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 729.00 | 172 460.00 | | 90 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 863.00 | 327 560.00 | | 543 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 235.00 | 44 013.00 | | 131 235.00 |
EA Autres dettes | 63 900.00 | 45 766.00 | | 63 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 726.00 | 590 383.00 | | 829 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 070.00 | 2 130 849.00 | | 2 678 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 010.00 | | | 765 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | 814.00 | | 1 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 855.00 | | 2 600.00 | 1 677 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 679 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 155.00 | | 2 600.00 | 1 609 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 596.00 | 57 340.00 | 1 499 936.00 | 1 442 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 396.00 | 4.00 | 7 400.00 | 7 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 199.00 | 57 336.00 | 1 492 536.00 | 1 435 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 863.00 | 543 863.00 | | 543 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 235.00 | 131 235.00 | | 131 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
UX Autres créances clients | 657 531.00 | 657 531.00 | | 657 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 590.00 | 24 873.00 | 62 088.00 | 89 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 913.00 | | | 81 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 713.00 | 55 713.00 | | 55 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 554.00 | 717 554.00 | | 717 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 726.00 | 765 010.00 | 62 088.00 | 829 726.00 |