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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 674.00 | 6 216.00 | 1 458.00 | 7 674.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 169 542.00 | 84 601.00 | 84 941.00 | 169 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 473.00 | 1 103 307.00 | 50 166.00 | 1 153 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 723.00 | 191 367.00 | 101 356.00 | 292 723.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 613.00 | 1 385 491.00 | 298 122.00 | 1 683 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 546.00 | | 669 546.00 | 669 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 596.00 | | 255 596.00 | 255 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 950.00 | 4 620.00 | 639 330.00 | 643 950.00 |
BZ Autres créances | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
CF Disponibilités | 170 162.00 | | 170 162.00 | 170 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 070.00 | 4 620.00 | 1 839 450.00 | 1 844 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 683.00 | 1 390 111.00 | 2 137 572.00 | 3 527 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 856 094.00 | 799 224.00 | | 856 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 644.00 | 144 370.00 | | 20 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 737.00 | 1 493 594.00 | | 1 426 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 436.00 | 204 451.00 | | 140 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 320.00 | 395 955.00 | | 446 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 025.00 | 90 019.00 | | 66 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 11 010.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 47 854.00 | 87 157.00 | | 47 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 835.00 | 790 055.00 | | 710 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 572.00 | 2 283 649.00 | | 2 137 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 818.00 | 659 953.00 | | 636 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 768.00 | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 204.00 | 66 286.00 | | 1 319 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | 1 925.00 | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 914.00 | 64 361.00 | | 1 314 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 320.00 | 446 320.00 | | 446 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 643 950.00 | 637 970.00 | 5 980.00 | 643 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 596.00 | 65 580.00 | 74 016.00 | 139 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 630.00 | 733 650.00 | 5 980.00 | 739 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 835.00 | 636 818.00 | 74 016.00 | 710 835.00 |