| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 834.00 | 155 778.00 | 111 056.00 | 266 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 861 428.00 | 640 352.00 | 221 076.00 | 861 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 447.00 | 698 288.00 | 173 159.00 | 871 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 600.00 | 939 078.00 | 133 523.00 | 1 072 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BF Prêts | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 045.00 | 2 433 496.00 | 735 549.00 | 3 169 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 972.00 | | 26 972.00 | 26 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 169.00 | 12 386.00 | 521 783.00 | 534 169.00 |
BZ Autres créances | 1 550 942.00 | | 1 550 942.00 | 1 550 942.00 |
CF Disponibilités | 73 178.00 | | 73 178.00 | 73 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 511.00 | 12 386.00 | 2 228 125.00 | 2 240 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 556.00 | 2 445 882.00 | 2 963 674.00 | 5 409 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 771 050.00 | 1 707 988.00 | | 771 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 014.00 | 813 062.00 | | 940 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 187.00 | 7 224.00 | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 251.00 | 2 583 274.00 | | 1 770 251.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 749.00 | 153 422.00 | | 200 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 229.00 | 887 357.00 | | 830 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 083.00 | 110 667.00 | | 43 083.00 |
EA Autres dettes | 94 332.00 | 130 241.00 | | 94 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 423.00 | 1 281 688.00 | | 1 190 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 674.00 | 3 867 961.00 | | 2 963 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
FG Production vendue services | 6 882 521.00 | | 6 882 521.00 | 6 882 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 885 270.00 | | 6 885 270.00 | 6 885 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 442 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 591 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 976.00 | 7 464.00 | | 7 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 346.00 | 7 464.00 | | 37 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 487.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 959.00 | 6 977.00 | | 35 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 225.00 | 133 680.00 | | 172 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 517.00 | 216 315.00 | | 302 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 023 881.00 | 6 712 766.00 | | 7 023 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 083 867.00 | 5 899 704.00 | | 6 083 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 014.00 | 813 062.00 | | 940 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 012.00 | | 290 585.00 | 3 061 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 600.00 | 117 951.00 | 3 169 045.00 | 64 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653.00 | | 266 834.00 | 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 947.00 | 117 951.00 | 2 820 018.00 | 63 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 099.00 | | 15 389.00 | 252 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 135.00 | | 264 782.00 | 2 737 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 778.00 | | 10 415.00 | 71 778.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 432.00 | 299 186.00 | 117 951.00 | 2 250 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 840.00 | 81 939.00 | | 73 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 593.00 | 217 247.00 | 117 951.00 | 2 176 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
6T Sur comptes clients | 11 761.00 | 625.00 | | 11 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 590.00 | 625.00 | | 13 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 590.00 | 625.00 | | 16 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 749.00 | 200 749.00 | | 200 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 092.00 | 402 092.00 | | 402 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 421.00 | 253 421.00 | | 253 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
UP Prêts | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
UX Autres créances clients | 521 783.00 | | | 521 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VC Groupe et associés | 1 366 625.00 | | | 1 366 625.00 |
VI Groupe et associés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VP Divers | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 423.00 | 171 423.00 | | 171 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 116.00 | 2 121 538.00 | 94 579.00 | 2 216 116.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 393.00 | 1 168 393.00 | | 1 168 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |