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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 064.00 | 266 790.00 | 9 274.00 | 276 064.00 |
AP Constructions | 1 219 467.00 | 799 247.00 | 420 220.00 | 1 219 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 136.00 | 621 831.00 | 82 304.00 | 704 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 464.00 | 851 884.00 | 161 581.00 | 1 013 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 253.00 | | 124 253.00 | 124 253.00 |
BF Prêts | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 025.00 | 2 539 751.00 | 910 274.00 | 3 450 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 115.00 | 13 778.00 | 512 337.00 | 526 115.00 |
BZ Autres créances | 3 130 521.00 | | 3 130 521.00 | 3 130 521.00 |
CF Disponibilités | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 915.00 | 13 778.00 | 3 751 137.00 | 3 764 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 940.00 | 2 553 529.00 | 4 661 411.00 | 7 214 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 642 473.00 | | | 642 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 902.00 | | | 1 022 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 832.00 | | | 1 721 832.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 108.00 | | | 433 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 929.00 | | | 1 293 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
EA Autres dettes | 1 114 598.00 | | | 1 114 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 579.00 | | | 2 924 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 411.00 | | | 4 661 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 579.00 | | | 2 924 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
FG Production vendue services | 7 005 758.00 | | 7 005 758.00 | 7 005 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 009 512.00 | | 7 009 512.00 | 7 009 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 683 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 426 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 052.00 | | | 201 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 469.00 | | | 427 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 704 349.00 | | | 7 704 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 448.00 | | | 6 681 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 902.00 | | | 1 022 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 825.00 | | 279 421.00 | 3 249 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597.00 | 78 623.00 | 3 450 025.00 | 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | 276 064.00 | 597.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 623.00 | 3 061 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 064.00 | | 597.00 | 276 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 090.00 | | 268 854.00 | 2 871 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 672.00 | | 9 970.00 | 102 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 112.00 | 132 263.00 | 78 623.00 | 2 486 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 107.00 | 7 683.00 | | 259 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 005.00 | 124 580.00 | 78 623.00 | 2 227 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 649.00 | 13 778.00 | 23 649.00 | 23 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 649.00 | 13 778.00 | 23 649.00 | 23 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 649.00 | 28 778.00 | 23 649.00 | 23 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 778.00 | 23 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 108.00 | 433 108.00 | | 433 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845 210.00 | 845 210.00 | | 845 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 087.00 | 242 087.00 | | 242 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 047.00 | 1 127 047.00 | | 1 127 047.00 |
UP Prêts | 112 632.00 | | 112 632.00 | 112 632.00 |
UX Autres créances clients | 512 337.00 | 512 337.00 | | 512 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 404 210.00 | 2 404 210.00 | | 2 404 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VP Divers | 572 487.00 | 572 487.00 | | 572 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 807.00 | 171 807.00 | | 171 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 367.00 | 3 690 957.00 | 126 409.00 | 3 817 367.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 579.00 | 2 924 579.00 | | 2 924 579.00 |