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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 614.00 | 297 015.00 | 40 599.00 | 337 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 208.00 | 5 129.00 | 6 079.00 | 11 208.00 |
AP Constructions | 1 325 131.00 | 917 279.00 | 407 852.00 | 1 325 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 111.00 | 625 773.00 | 148 339.00 | 774 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 846.00 | 897 363.00 | 125 483.00 | 1 022 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 060.00 | | 213 060.00 | 213 060.00 |
BF Prêts | 122 377.00 | | 122 377.00 | 122 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 357.00 | 2 742 559.00 | 1 063 799.00 | 3 806 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 037.00 | 29 183.00 | 811 854.00 | 841 037.00 |
BZ Autres créances | 3 581 496.00 | | 3 581 496.00 | 3 581 496.00 |
CF Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 175.00 | | 39 175.00 | 39 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 731.00 | 29 183.00 | 4 466 548.00 | 4 495 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 088.00 | 2 771 742.00 | 5 530 347.00 | 8 302 088.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 642 473.00 | 642 473.00 | | 642 473.00 |
DH Report à nouveau | 2 150 011.00 | 1 022 902.00 | | 2 150 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 123.00 | 1 127 110.00 | | 667 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 844.00 | 470.00 | | 35 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 451.00 | 2 847 955.00 | | 3 550 451.00 |
DP Provisions pour risques | 89 028.00 | 26 369.00 | | 89 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 028.00 | 26 369.00 | | 89 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 848.00 | 38 214.00 | | 47 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 348.00 | 22 543.00 | | 52 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 554.00 | 345 462.00 | | 467 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 928.00 | 947 436.00 | | 873 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
EA Autres dettes | 448 614.00 | 1 060 361.00 | | 448 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 867.00 | 2 414 016.00 | | 1 890 867.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 347.00 | 5 288 339.00 | | 5 530 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 882 474.00 | | 6 882 474.00 | 6 882 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 882 474.00 | | 6 882 474.00 | 6 882 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 642 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 538 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 028.00 | |
GE Autres charges | | | 50 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 699 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 947.00 | 988.00 | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | 988.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 135.00 | 4 962.00 | | 8 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 135.00 | 5 681.00 | | 8 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 188.00 | -4 693.00 | | -6 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 137.00 | 208 411.00 | | 100 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 936.00 | 389 823.00 | | 187 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 335.00 | 7 990 350.00 | | 7 665 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 212.00 | 6 863 240.00 | | 6 998 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 123.00 | 1 127 110.00 | | 667 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 301.00 | | 282 349.00 | 3 552 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 320.00 | 122 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 294.00 | 3 806 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 974.00 | 3 335 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 930.00 | | 50 892.00 | 297 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 645.00 | | 210 476.00 | 3 146 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 726.00 | | 20 981.00 | 107 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 181.00 | 151 352.00 | 21 974.00 | 2 613 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 152.00 | 25 992.00 | | 276 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 029.00 | 125 360.00 | 21 974.00 | 2 337 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 369.00 | 74 028.00 | 11 369.00 | 26 369.00 |
6T Sur comptes clients | 26 504.00 | 29 183.00 | 26 504.00 | 26 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 504.00 | 29 183.00 | 26 504.00 | 26 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 873.00 | 103 211.00 | 37 873.00 | 52 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 211.00 | 37 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 554.00 | 467 554.00 | | 467 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 599.00 | 370 599.00 | | 370 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 756.00 | 345 756.00 | | 345 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 465.00 | 189 465.00 | | 189 465.00 |
UP Prêts | 122 377.00 | | 122 377.00 | 122 377.00 |
UX Autres créances clients | 841 037.00 | 841 037.00 | | 841 037.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 376 973.00 | 2 376 973.00 | | 2 376 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VI Groupe et associés | 311 497.00 | 311 497.00 | | 311 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 379.00 | 205 379.00 | | 205 379.00 |
VP Divers | 828 709.00 | 828 709.00 | | 828 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 476.00 | 151 476.00 | | 151 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 751.00 | 169 751.00 | | 169 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584 085.00 | 4 461 708.00 | 122 377.00 | 4 584 085.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 867.00 | 1 890 867.00 | | 1 890 867.00 |