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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 467.00 | 259 107.00 | 16 360.00 | 275 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
AP Constructions | 1 036 369.00 | 760 950.00 | 275 419.00 | 1 036 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 172.00 | 604 210.00 | 120 961.00 | 725 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 598.00 | 861 845.00 | 139 753.00 | 1 001 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
BF Prêts | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 825.00 | 2 486 112.00 | 763 713.00 | 3 249 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 729.00 | 23 649.00 | 621 080.00 | 644 729.00 |
BZ Autres créances | 1 964 198.00 | | 1 964 198.00 | 1 964 198.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 502.00 | | 222 502.00 | 222 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 519.00 | 23 649.00 | 2 840 870.00 | 2 864 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 344.00 | 2 509 761.00 | 3 604 583.00 | 6 114 344.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 595 742.00 | | | 595 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 731.00 | | | 921 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 918.00 | | | 1 574 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 105.00 | | | 579 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 854.00 | | | 271 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 118.00 | | | 899 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
EA Autres dettes | 195 244.00 | | | 195 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 665.00 | | | 2 029 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 583.00 | | | 3 604 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 665.00 | | | 2 029 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
FG Production vendue services | 7 412 525.00 | | 7 412 525.00 | 7 412 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 211.00 | | 7 415 211.00 | 7 415 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 574 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 348.00 | |
GE Autres charges | | | 93 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 834.00 | | | 174 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 073.00 | | | 335 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 590 723.00 | | | 7 590 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 992.00 | | | 6 668 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 731.00 | | | 921 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 403.00 | | 301 207.00 | 3 184 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 786.00 | 3 249 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 428.00 | 276 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 358.00 | 2 871 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 383.00 | | 15 109.00 | 268 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 583.00 | | 275 864.00 | 2 823 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 437.00 | | 10 234.00 | 92 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 702.00 | 188 639.00 | 224 228.00 | 2 521 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 210.00 | 42 325.00 | 7 428.00 | 224 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 492.00 | 146 314.00 | 216 800.00 | 2 297 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 023.00 | 50 348.00 | 53 722.00 | 27 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 023.00 | 50 348.00 | 53 722.00 | 27 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 023.00 | 50 348.00 | 54 722.00 | 28 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 348.00 | 54 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 854.00 | 271 854.00 | | 271 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 511.00 | 457 511.00 | | 457 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 114.00 | 244 114.00 | | 244 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
UP Prêts | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
UX Autres créances clients | 621 080.00 | 621 080.00 | | 621 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 712.00 | 1 801 712.00 | | 1 801 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 105.00 | 579 105.00 | | 579 105.00 |
VI Groupe et associés | 149 910.00 | 149 910.00 | | 149 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 529.00 | 122 529.00 | | 122 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 546.00 | 194 546.00 | | 194 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 502.00 | 222 502.00 | | 222 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 091.00 | 2 807 780.00 | 126 311.00 | 2 934 091.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 664.00 | 2 029 664.00 | | 2 029 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |