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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 383.00 | 224 210.00 | 44 173.00 | 268 383.00 |
AP Constructions | 919 945.00 | 702 156.00 | 217 789.00 | 919 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 816.00 | 735 216.00 | 136 601.00 | 871 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 652.00 | 860 120.00 | 129 532.00 | 989 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
BF Prêts | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 403.00 | 2 521 701.00 | 662 703.00 | 3 184 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 948.00 | | 31 948.00 | 31 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 640.00 | 27 023.00 | 532 617.00 | 559 640.00 |
BZ Autres créances | 1 572 330.00 | | 1 572 330.00 | 1 572 330.00 |
CF Disponibilités | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 831.00 | 27 023.00 | 2 204 809.00 | 2 231 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 234.00 | 2 548 723.00 | 2 867 511.00 | 5 416 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 586 064.00 | | | 586 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 678.00 | | | 959 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 181.00 | | | 1 604 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -385.00 | | | -385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 184.00 | | | 250 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 184.00 | | | 909 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
EA Autres dettes | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 330.00 | | | 1 262 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 511.00 | | | 2 867 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 330.00 | | | 1 262 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FG Production vendue services | 7 070 008.00 | | 7 070 008.00 | 7 070 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 072 761.00 | | 7 072 761.00 | 7 072 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 178 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 636.00 | |
GE Autres charges | | | 87 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 932.00 | | | -51 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 403.00 | | | 167 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 299.00 | | | 302 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 603.00 | | | 7 200 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 924.00 | | | 6 240 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 678.00 | | | 959 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 045.00 | | 189 343.00 | 3 169 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 984.00 | 3 184 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 984.00 | 2 823 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 834.00 | | 1 549.00 | 266 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 018.00 | | 177 549.00 | 2 820 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 192.00 | | 10 245.00 | 82 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 667.00 | 263 251.00 | 173 217.00 | 2 431 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 778.00 | 68 431.00 | | 155 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 889.00 | 194 820.00 | 173 217.00 | 2 275 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
6T Sur comptes clients | 12 386.00 | 14 636.00 | | 12 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 215.00 | 14 636.00 | 1 829.00 | 14 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 215.00 | 14 636.00 | 3 829.00 | 17 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 636.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 184.00 | 250 184.00 | | 250 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 072.00 | 424 072.00 | | 424 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 322.00 | 284 322.00 | | 284 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
UP Prêts | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 728.00 | | | 1 299 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 946.00 | | | 139 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 968.00 | 196 968.00 | | 196 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 466.00 | 2 154 016.00 | 119 450.00 | 2 273 466.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 330.00 | 1 262 330.00 | | 1 262 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |