| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 722.00 | 274 759.00 | 11 964.00 | 286 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 208.00 | 1 393.00 | 9 814.00 | 11 208.00 |
AP Constructions | 1 325 131.00 | 856 349.00 | 468 781.00 | 1 325 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 787.00 | 601 740.00 | 62 047.00 | 663 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 219.00 | 878 939.00 | 160 279.00 | 1 039 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 509.00 | | 118 509.00 | 118 509.00 |
BF Prêts | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 302.00 | 2 613 181.00 | 939 121.00 | 3 552 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 264.00 | 26 504.00 | 557 760.00 | 584 264.00 |
BZ Autres créances | 3 723 998.00 | | 3 723 998.00 | 3 723 998.00 |
CF Disponibilités | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 723.00 | 26 504.00 | 4 349 219.00 | 4 375 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 025.00 | 2 639 685.00 | 5 288 339.00 | 7 928 025.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 642 473.00 | 642 473.00 | | 642 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 902.00 | | | 1 022 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 110.00 | 1 022 902.00 | | 1 127 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 470.00 | 1 458.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 954.00 | 1 721 832.00 | | 2 847 954.00 |
DP Provisions pour risques | 26 369.00 | 15 000.00 | | 26 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 369.00 | 15 000.00 | | 26 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 543.00 | 12 449.00 | | 22 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 462.00 | 433 108.00 | | 345 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 436.00 | 1 293 929.00 | | 947 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 494.00 | | |
EA Autres dettes | 1 060 361.00 | 1 114 598.00 | | 1 060 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 016.00 | 2 924 579.00 | | 2 414 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 339.00 | 4 661 411.00 | | 5 288 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 538 074.00 | | 6 538 074.00 | 6 538 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 538 074.00 | | 6 538 074.00 | 6 538 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 304 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 978 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 369.00 | |
GE Autres charges | | | 36 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988.00 | 15 277.00 | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 15 277.00 | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | 1 467.00 | | 4 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | 170.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | 1 637.00 | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 693.00 | 13 639.00 | | -4 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 411.00 | 201 052.00 | | 208 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 823.00 | 427 469.00 | | 389 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 350.00 | 7 704 349.00 | | 7 990 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 240.00 | 6 681 448.00 | | 6 863 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 110.00 | 1 022 902.00 | | 1 127 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 025.00 | | 336 593.00 | 3 450 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 595.00 | 107 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 462.00 | 93 854.00 | 3 552 302.00 | 140 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 462.00 | 79 259.00 | 3 146 646.00 | 140 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 064.00 | | 21 866.00 | 276 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 320.00 | | 305 048.00 | 3 061 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 642.00 | | 9 679.00 | 112 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 140 462.00 | | | 140 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 539 751.00 | 152 689.00 | 79 259.00 | 2 539 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 790.00 | 9 363.00 | | 266 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 962.00 | 143 327.00 | 79 259.00 | 2 272 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 11 369.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 778.00 | 26 504.00 | 13 778.00 | 13 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 778.00 | 26 504.00 | 13 778.00 | 13 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 778.00 | 37 873.00 | 13 778.00 | 28 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 873.00 | 13 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 462.00 | 345 462.00 | | 345 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 742.00 | 534 742.00 | | 534 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 995.00 | 273 995.00 | | 273 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
UP Prêts | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
UX Autres créances clients | 584 264.00 | 584 264.00 | | 584 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 3 063 340.00 | 3 063 340.00 | | 3 063 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VI Groupe et associés | 961 944.00 | 961 944.00 | | 961 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VP Divers | 450 101.00 | 450 101.00 | | 450 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 397.00 | 131 397.00 | | 131 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 011.00 | 153 011.00 | | 153 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 312.00 | 4 340 596.00 | 107 716.00 | 4 448 312.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 016.00 | 2 414 016.00 | | 2 414 016.00 |