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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 211 407.00 | 110 666.00 | 100 741.00 | 211 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 411.00 | 122 853.00 | 557.00 | 123 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 873.00 | 253 004.00 | 234 868.00 | 487 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
CF Disponibilités | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 760.00 | 5 352.00 | 83 407.00 | 88 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 634.00 | 258 357.00 | 318 276.00 | 576 634.00 |
CU Autres participations | 97 425.00 | 19 485.00 | 77 940.00 | 97 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
DK Provisions réglementées | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
DL TOTAL (I) | 289 680.00 | | | 289 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 276.00 | | | 318 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 473.00 | | 106 473.00 | 106 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 473.00 | | 106 473.00 | 106 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 435.00 | | 5 382.00 | 487 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 134 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 944.00 | 487 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | 353 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 776.00 | | 2 860.00 | 353 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 658.00 | | 2 522.00 | 133 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 138.00 | 2 658.00 | 3 277.00 | 234 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 138.00 | 2 658.00 | 3 277.00 | 234 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 614.00 | 568.00 | | 62 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 226.00 | 126.00 | | 5 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 226.00 | 19 611.00 | | 5 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 840.00 | 20 179.00 | | 67 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 595.00 | 23 015.00 | 5 580.00 | 28 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
ST Autres comptes | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |