| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 203 512.00 | 115 368.00 | 88 144.00 | 203 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 521.00 | 117 521.00 | | 117 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 327.00 | 232 889.00 | 106 438.00 | 339 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 893.00 | 5 353.00 | 17 541.00 | 22 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 220.00 | 238 241.00 | 123 979.00 | 362 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 940.00 | 150 000.00 | | 125 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 100.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 921.00 | 11.00 | | -65 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 028.00 | 26 533.00 | | -26 028.00 |
DK Provisions réglementées | 66 026.00 | 65 457.00 | | 66 026.00 |
DL TOTAL (I) | 115 018.00 | 257 102.00 | | 115 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 145.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 531.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | 15 085.00 | | 1 182.00 |
EA Autres dettes | | 1 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 961.00 | 26 930.00 | | 8 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 979.00 | 284 031.00 | | 123 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 961.00 | 21 045.00 | | 8 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 145.00 | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | 2 924.00 | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 54 802.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 103 996.00 | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 733.00 | 130 658.00 | | 50 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 302.00 | 131 227.00 | | 51 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 802.00 | -27 231.00 | | -36 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 864.00 | 230 549.00 | | 57 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 892.00 | 204 016.00 | | 83 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 028.00 | 26 533.00 | | -26 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 342.00 | 3 373.00 | | 2 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 012.00 | | | 397 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 685.00 | 339 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 385.00 | 339 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 712.00 | | | 393 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 429.00 | 1 511.00 | 5 051.00 | 236 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 429.00 | 1 511.00 | 5 051.00 | 236 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 457.00 | 569.00 | | 65 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 810.00 | 569.00 | | 70 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 042.00 | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 725.00 | 14 756.00 | | 4 725.00 |
ST Autres comptes | 21 367.00 | 37 535.00 | | 21 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 438.00 | 3 211.00 | | 3 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 843.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 165.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 450.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | 1 492.00 | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 361.00 | 21 968.00 | | 11 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 494.00 | 4 726.00 | | 2 494.00 |
ZE Dividendes | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 529.00 | 55 667.00 | | 29 529.00 |