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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 211 407.00 | 112 723.00 | 98 684.00 | 211 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 979.00 | 123 853.00 | 5 125.00 | 128 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 847.00 | 275 547.00 | 218 300.00 | 493 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 352.00 | 5 226.00 | 126.00 | 5 352.00 |
CF Disponibilités | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 685.00 | 5 226.00 | 55 459.00 | 60 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 533.00 | 280 773.00 | 273 759.00 | 554 533.00 |
CU Autres participations | 97 425.00 | 38 970.00 | 58 455.00 | 97 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
DK Provisions réglementées | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
DL TOTAL (I) | 253 395.00 | | | 253 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 759.00 | | | 273 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 958.00 | | | 95 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 873.00 | | 6 552.00 | 487 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578.00 | 135 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 493 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 112.00 | | 5 567.00 | 353 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 760.00 | | 984.00 | 134 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 519.00 | 3 057.00 | | 233 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 519.00 | 3 057.00 | | 233 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 183.00 | 568.00 | | 63 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 352.00 | | 126.00 | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 837.00 | 19 485.00 | 126.00 | 24 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 020.00 | 20 053.00 | 126.00 | 88 020.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 485.00 | 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 364.00 | 14 479.00 | 5 885.00 | 20 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
ST Autres comptes | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 502.00 | | | 60 502.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |