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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 211 408.00 | 116 801.00 | 94 606.00 | 211 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 479.00 | 125 714.00 | 14 765.00 | 140 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 139.00 | 291 228.00 | 212 911.00 | 504 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BZ Autres créances | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 265.00 | 5 353.00 | 48 913.00 | 54 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 404.00 | 296 580.00 | 261 824.00 | 558 404.00 |
CU Autres participations | 111 388.00 | 48 712.00 | 62 676.00 | 111 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 2 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 44.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 052.00 | 39 015.00 | | 12 052.00 |
DK Provisions réglementées | 65 370.00 | 64 320.00 | | 65 370.00 |
DL TOTAL (I) | 244 081.00 | 270 979.00 | | 244 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 127.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 5 733.00 | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751.00 | 4 897.00 | | 1 751.00 |
EA Autres dettes | 3 801.00 | 2 432.00 | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 743.00 | 19 075.00 | | 17 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 824.00 | 290 054.00 | | 261 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 858.00 | 13 190.00 | | 11 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 127.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 633.00 | 1 575.00 | | 3 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050.00 | 569.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 569.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -569.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 11 878.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 983.00 | 142 667.00 | | 74 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 930.00 | 103 652.00 | | 62 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 052.00 | 39 015.00 | | 12 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 373.00 | 3 241.00 | | 3 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 391.00 | | 24 402.00 | 497 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 654.00 | 133 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 654.00 | 504 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 681.00 | | 8 500.00 | 361 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 710.00 | | 15 902.00 | 135 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 093.00 | 2 423.00 | | 240 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 093.00 | 2 423.00 | | 240 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 320.00 | 1 050.00 | | 64 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 385.00 | 1 050.00 | | 118 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 743.00 | 11 858.00 | 5 885.00 | 17 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 374.00 | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 848.00 | 24 209.00 | | 22 848.00 |
ST Autres comptes | 29 661.00 | 43 704.00 | | 29 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 090.00 | 3 479.00 | | 3 090.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 903.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 152.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | 1 526.00 | | 1 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 456.00 | 32 020.00 | | 14 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 599.00 | 7 815.00 | | 5 599.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 600.00 | 76 296.00 | | 55 600.00 |