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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 211 408.00 | 115 234.00 | 96 174.00 | 211 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 979.00 | 124 859.00 | 7 120.00 | 131 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 391.00 | 288 805.00 | 208 586.00 | 497 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 820.00 | 5 353.00 | 81 468.00 | 86 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 211.00 | 294 157.00 | 290 054.00 | 584 211.00 |
CU Autres participations | 97 425.00 | 48 712.00 | 48 713.00 | 97 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600.00 | 1 400.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 98.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 015.00 | 23 146.00 | | 39 015.00 |
DK Provisions réglementées | 64 320.00 | 63 752.00 | | 64 320.00 |
DL TOTAL (I) | 270 979.00 | 253 396.00 | | 270 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 116.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 261.00 | | 5 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897.00 | 6 533.00 | | 4 897.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 2 570.00 | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 075.00 | 20 364.00 | | 19 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 054.00 | 273 760.00 | | 290 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 190.00 | 20 364.00 | | 13 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 116.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 650.00 | | 139 650.00 | 139 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | 1 605.00 | | 1 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -472.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 10 476.00 | | 11 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 667.00 | 119 105.00 | | 142 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 652.00 | 95 959.00 | | 103 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 015.00 | 23 146.00 | | 39 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 241.00 | 4 205.00 | | 3 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 847.00 | | 4 395.00 | 493 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 135 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 497 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 681.00 | | 3 000.00 | 358 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 167.00 | | 1 395.00 | 135 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 577.00 | 3 516.00 | | 236 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 577.00 | 3 516.00 | | 236 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 752.00 | 569.00 | | 63 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 227.00 | 126.00 | | 5 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 197.00 | 9 868.00 | | 44 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 948.00 | 10 437.00 | | 107 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 868.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 075.00 | 13 190.00 | 5 885.00 | 19 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 792.00 | | 1 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 209.00 | 17 096.00 | | 24 209.00 |
ST Autres comptes | 43 704.00 | 39 507.00 | | 43 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 479.00 | 3 900.00 | | 3 479.00 |
YT Sous‐traitance | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | 77.00 | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526.00 | 1 869.00 | | 1 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 296.00 | 60 503.00 | | 76 296.00 |