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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 211 408.00 | 117 719.00 | 93 689.00 | 211 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 010.00 | 118 710.00 | 45 300.00 | 164 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 012.00 | 236 429.00 | 160 583.00 | 397 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 801.00 | 5 353.00 | 123 449.00 | 128 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 813.00 | 241 782.00 | 284 031.00 | 525 813.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 1 600.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 59.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 533.00 | 12 052.00 | | 26 533.00 |
DK Provisions réglementées | 65 457.00 | 65 370.00 | | 65 457.00 |
DL TOTAL (I) | 257 102.00 | 244 081.00 | | 257 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 108.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 6 198.00 | | 4 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 085.00 | 1 751.00 | | 15 085.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 3 801.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 930.00 | 17 743.00 | | 26 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 031.00 | 261 824.00 | | 284 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 045.00 | 11 858.00 | | 21 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 108.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 659.00 | | 122 659.00 | 122 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 659.00 | | 122 659.00 | 122 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 996.00 | | | 103 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | 1 050.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 227.00 | 1 050.00 | | 131 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 231.00 | -1 050.00 | | -27 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 2 130.00 | | 13 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 549.00 | 74 983.00 | | 230 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 016.00 | 62 930.00 | | 204 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 533.00 | 12 052.00 | | 26 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 139.00 | | 31 248.00 | 504 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 658.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 376.00 | 397 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 717.00 | 393 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 181.00 | | 31 248.00 | 370 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 958.00 | | | 133 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 516.00 | 1 631.00 | 7 717.00 | 242 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 516.00 | 1 631.00 | 7 717.00 | 242 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 370.00 | 569.00 | 481.00 | 65 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 065.00 | | 48 712.00 | 54 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 435.00 | 569.00 | 49 193.00 | 119 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 569.00 | 48 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 930.00 | 21 045.00 | 5 885.00 | 26 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 1 061.00 | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 756.00 | 22 848.00 | | 14 756.00 |
ST Autres comptes | 37 535.00 | 29 661.00 | | 37 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 211.00 | 3 090.00 | | 3 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 843.00 | 4 216.00 | | 843.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 667.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 492.00 | 1 728.00 | | 1 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 968.00 | 14 456.00 | | 21 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 726.00 | 5 599.00 | | 4 726.00 |
ZE Dividendes | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 667.00 | 55 600.00 | | 55 667.00 |