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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
AP Constructions | 857 861.00 | 536 367.00 | 321 495.00 | 857 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864 007.00 | 1 257 958.00 | 606 049.00 | 1 864 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 113.00 | 1 395 839.00 | 652 274.00 | 2 048 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 028.00 | | 176 028.00 | 176 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 043 644.00 | 3 199 209.00 | 1 844 436.00 | 5 043 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 525.00 | 5 500.00 | 1 201 025.00 | 1 206 525.00 |
BZ Autres créances | 286 008.00 | | 286 008.00 | 286 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 670 511.00 | | 670 511.00 | 670 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 947.00 | 5 500.00 | 2 215 447.00 | 2 220 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 591.00 | 3 204 708.00 | 4 059 883.00 | 7 264 591.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 925 966.00 | 1 572 572.00 | | 1 925 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 006.00 | 353 394.00 | | 204 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 927.00 | 6 829.00 | | 2 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 899.00 | 2 042 795.00 | | 2 242 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 653.00 | 388 831.00 | | 242 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 021.00 | 219 632.00 | | 298 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 979.00 | 711 264.00 | | 975 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 014.00 | 428 204.00 | | 289 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 014.00 | 13 089.00 | | 7 014.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | 5 339.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 984.00 | 1 766 358.00 | | 1 816 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 883.00 | 3 809 153.00 | | 4 059 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 383.00 | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 492 564.00 | 63 060.00 | 9 555 624.00 | 9 492 564.00 |
FD Production vendue biens | -1 165.00 | | -1 165.00 | -1 165.00 |
FG Production vendue services | 379 756.00 | | 379 756.00 | 379 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 871 156.00 | 63 060.00 | 9 934 215.00 | 9 871 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 970 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 656 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 481.00 | 5 674.00 | | 1 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 782.00 | 27 708.00 | | 8 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 263.00 | 33 382.00 | | 10 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 939.00 | 18 946.00 | | 14 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 621.00 | 8 758.00 | | 9 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 560.00 | 27 703.00 | | 24 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 297.00 | 5 679.00 | | -14 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 652.00 | 163 329.00 | | 91 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 981 503.00 | 9 431 939.00 | | 9 981 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 777 497.00 | 9 078 545.00 | | 9 777 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 006.00 | 353 394.00 | | 204 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 000.00 | 156 000.00 | | 91 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 048.00 | 116 088.00 | | 53 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 930.00 | | | 4 701 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 043 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 946 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601 236.00 | | | 4 601 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889 562.00 | 310 527.00 | 3 043.00 | 2 889 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 012.00 | 309 031.00 | 3 043.00 | 2 882 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 021.00 | 298 021.00 | | 298 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 979.00 | 975 979.00 | | 975 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 931.00 | 1 550 420.00 | 67 511.00 | 1 617 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 984.00 | 1 678 783.00 | 138 201.00 | 1 816 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |