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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
AP Constructions | 857 861.00 | 569 426.00 | 288 436.00 | 857 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073 078.00 | 1 387 050.00 | 686 028.00 | 2 073 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313 202.00 | 1 532 533.00 | 780 670.00 | 2 313 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 810.00 | 3 498 054.00 | 1 849 756.00 | 5 347 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 766.00 | 5 500.00 | 914 266.00 | 919 766.00 |
BZ Autres créances | 247 972.00 | | 247 972.00 | 247 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 940 940.00 | | 940 940.00 | 940 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 467.00 | 5 500.00 | 2 149 967.00 | 2 155 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 503 277.00 | 3 503 553.00 | 3 999 723.00 | 7 503 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 129 972.00 | 1 925 966.00 | | 2 129 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 883.00 | 204 006.00 | | 339 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 927.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 579 854.00 | 2 242 899.00 | | 2 579 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 824.00 | 242 653.00 | | 141 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 304.00 | 298 021.00 | | 375 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 493.00 | 975 979.00 | | 584 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 698.00 | 289 014.00 | | 313 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 014.00 | | |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 4 303.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 869.00 | 1 816 984.00 | | 1 419 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 723.00 | 4 059 883.00 | | 3 999 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 948.00 | 1 816 984.00 | | 1 339 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 401.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 396 830.00 | | 6 396 830.00 | 6 396 830.00 |
FD Production vendue biens | -6 645.00 | | -6 645.00 | -6 645.00 |
FG Production vendue services | 329 151.00 | | 329 151.00 | 329 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 719 335.00 | | 6 719 335.00 | 6 719 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 832 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 845.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 1 481.00 | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 927.00 | 8 782.00 | | 14 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 783.00 | 10 263.00 | | 15 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | 14 939.00 | | 3 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | 24 560.00 | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 092.00 | -14 297.00 | | 12 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 081.00 | 91 652.00 | | 139 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 716.00 | 9 981 503.00 | | 6 848 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 508 834.00 | 9 777 497.00 | | 6 508 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 883.00 | 204 006.00 | | 339 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 644.00 | | 765 340.00 | 5 043 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 174.00 | 40 000.00 | 5 347 810.00 | 421 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 421 174.00 | 40 000.00 | 5 250 174.00 | 421 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946 009.00 | | 765 340.00 | 4 946 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 209.00 | 338 845.00 | 40 000.00 | 3 199 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 164.00 | 338 845.00 | 40 000.00 | 3 190 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 493.00 | 584 493.00 | | 584 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 636.00 | 204 636.00 | | 204 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
UX Autres créances clients | 913 964.00 | 913 964.00 | | 913 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 824.00 | 61 902.00 | 79 922.00 | 141 824.00 |
VI Groupe et associés | 375 304.00 | 375 304.00 | | 375 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
VP Divers | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 538.00 | 1 277 538.00 | | 1 277 538.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 869.00 | 1 339 948.00 | 79 922.00 | 1 419 869.00 |