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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 17.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 873 811.00 | 666 445.00 | 207 366.00 | 873 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146 169.00 | 2 070 452.00 | 1 075 717.00 | 3 146 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056 198.00 | 2 047 870.00 | 1 008 328.00 | 3 056 198.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 170 773.00 | 4 790 267.00 | 2 380 506.00 | 7 170 773.00 |
BT Marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 030.00 | 23 922.00 | 1 223 108.00 | 1 247 030.00 |
BZ Autres créances | 524 712.00 | | 524 712.00 | 524 712.00 |
CF Disponibilités | 1 116 288.00 | | 1 116 288.00 | 1 116 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 455.00 | | 101 455.00 | 101 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 486.00 | 23 922.00 | 2 979 564.00 | 3 003 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 259.00 | 4 814 189.00 | 5 360 070.00 | 10 174 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 922 196.00 | 2 795 841.00 | | 2 922 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 606.00 | 326 356.00 | | 6 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 803.00 | 3 232 196.00 | | 3 038 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 157.00 | 90 863.00 | | 745 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 517.00 | 15 289.00 | | 64 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 804.00 | 971 970.00 | | 1 174 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 925.00 | 434 241.00 | | 240 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 572 000.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | 6 893.00 | | 5 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 268.00 | 2 091 256.00 | | 2 321 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 070.00 | 5 323 452.00 | | 5 360 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 258.00 | 2 036 643.00 | | 1 803 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 712 880.00 | | 763 942.00 | 6 712 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 400.00 | 1 648.00 | 7 170 773.00 | 304 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 400.00 | 1 648.00 | 7 076 179.00 | 304 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 618 549.00 | | 763 678.00 | 6 618 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 831.00 | | 264.00 | 88 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 353 794.00 | 438 121.00 | 1 648.00 | 4 353 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 294.00 | 438 121.00 | 1 648.00 | 4 348 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 066.00 | 2 856.00 | | 21 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 066.00 | 2 856.00 | | 21 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 066.00 | 2 856.00 | | 21 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 804.00 | 1 174 804.00 | | 1 174 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 887.00 | 120 887.00 | | 120 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 287.00 | 1 222 287.00 | | 1 222 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VB T. V. A. | 180 710.00 | 180 710.00 | | 180 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 157.00 | 227 148.00 | 518 010.00 | 745 157.00 |
VI Groupe et associés | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 705.00 | | | 190 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 457.00 | 221 457.00 | | 221 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 455.00 | 101 455.00 | | 101 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 708.00 | 1 873 198.00 | 67 511.00 | 1 940 708.00 |
VW T.V.A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 268.00 | 1 803 258.00 | 518 010.00 | 2 321 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |