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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 15.00 | 5 485.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 873 811.00 | 623 923.00 | 249 888.00 | 873 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 770.00 | 1 698 316.00 | 628 454.00 | 2 326 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 180.00 | 1 763 999.00 | 901 181.00 | 2 665 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 959 852.00 | 4 086 254.00 | 1 873 598.00 | 5 959 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 063.00 | 9 713.00 | 929 350.00 | 939 063.00 |
BZ Autres créances | 293 095.00 | | 293 095.00 | 293 095.00 |
CF Disponibilités | 1 724 304.00 | | 1 724 304.00 | 1 724 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 790.00 | 9 713.00 | 2 992 077.00 | 3 001 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 961 642.00 | 4 095 967.00 | 4 865 675.00 | 8 961 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 554 115.00 | 2 469 854.00 | | 2 554 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 726.00 | 134 260.00 | | 441 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 841.00 | 2 714 115.00 | | 3 105 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 198.00 | 79 944.00 | | 160 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 688.00 | 257 373.00 | | 306 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 116.00 | 524 873.00 | | 816 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 330.00 | 271 571.00 | | 464 330.00 |
EA Autres dettes | 12 503.00 | 17 991.00 | | 12 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 835.00 | 1 151 753.00 | | 1 759 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 675.00 | 3 865 867.00 | | 4 865 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 972.00 | 1 118 551.00 | | 1 668 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 688.00 | | | 306 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 960.00 | | 579 091.00 | 5 411 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 199.00 | 5 959 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 045.00 | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 154.00 | 5 865 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | 5 500.00 | 9 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314 325.00 | | 573 591.00 | 5 314 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774 706.00 | 336 715.00 | 25 166.00 | 3 774 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | 15.00 | 9 045.00 | 9 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765 661.00 | 336 699.00 | 16 121.00 | 3 765 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 033.00 | 9 713.00 | 9 033.00 | 9 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 033.00 | 9 713.00 | 9 033.00 | 9 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 033.00 | 9 713.00 | 9 033.00 | 9 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 713.00 | 9 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 116.00 | 816 116.00 | | 816 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 869.00 | 222 869.00 | | 222 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 018.00 | 108 018.00 | | 108 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
UX Autres créances clients | 928 815.00 | 928 815.00 | | 928 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VB T. V. A. | 153 215.00 | 153 215.00 | | 153 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 198.00 | 69 335.00 | 90 863.00 | 160 198.00 |
VI Groupe et associés | 306 688.00 | 306 688.00 | | 306 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 880.00 | 139 880.00 | | 139 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 997.00 | 1 344 997.00 | | 1 344 997.00 |
VW T.V.A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 835.00 | 1 668 972.00 | 90 863.00 | 1 759 835.00 |