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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 873 811.00 | 645 208.00 | 228 604.00 | 873 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747 869.00 | 1 828 756.00 | 919 114.00 | 2 747 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 692 469.00 | 1 874 331.00 | 818 138.00 | 2 692 469.00 |
AX Avances et acomptes | 304 400.00 | | 304 400.00 | 304 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 712 880.00 | 4 353 794.00 | 2 359 086.00 | 6 712 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 732.00 | 21 066.00 | 1 022 666.00 | 1 043 732.00 |
BZ Autres créances | 377 581.00 | | 377 581.00 | 377 581.00 |
CF Disponibilités | 1 514 817.00 | | 1 514 817.00 | 1 514 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 432.00 | 21 066.00 | 2 964 367.00 | 2 985 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 698 312.00 | 4 374 860.00 | 5 323 452.00 | 9 698 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 795 841.00 | 2 554 115.00 | | 2 795 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 356.00 | 441 726.00 | | 326 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 196.00 | 3 105 841.00 | | 3 232 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 863.00 | 160 198.00 | | 90 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 306 688.00 | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 970.00 | 816 116.00 | | 971 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 241.00 | 464 330.00 | | 434 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | 12 503.00 | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 256.00 | 1 759 835.00 | | 2 091 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 323 452.00 | 4 865 675.00 | | 5 323 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 643.00 | 1 668 972.00 | | 2 036 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959 852.00 | | 907 982.00 | 5 959 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 333.00 | 71 621.00 | 6 712 880.00 | 83 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 333.00 | 71 621.00 | 6 618 549.00 | 83 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 865 761.00 | | 907 742.00 | 5 865 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 591.00 | | 240.00 | 88 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086 254.00 | 333 644.00 | 66 103.00 | 4 086 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 5 485.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 238.00 | 328 159.00 | 66 103.00 | 4 086 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 713.00 | 11 353.00 | | 9 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 713.00 | 11 353.00 | | 9 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 713.00 | 11 353.00 | | 9 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 970.00 | 971 970.00 | | 971 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 191.00 | 290 191.00 | | 290 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 768.00 | 127 768.00 | | 127 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 030.00 | 1 022 030.00 | | 1 022 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VB T. V. A. | 206 345.00 | 206 345.00 | | 206 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 863.00 | 36 250.00 | 54 613.00 | 90 863.00 |
VI Groupe et associés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 012.00 | 134 012.00 | | 134 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 126.00 | 1 538 126.00 | | 1 538 126.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 256.00 | 2 036 643.00 | 54 613.00 | 2 091 256.00 |