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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
AP Constructions | 873 811.00 | 602 480.00 | 271 331.00 | 873 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 027.00 | 1 539 685.00 | 584 343.00 | 2 124 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316 486.00 | 1 623 496.00 | 692 990.00 | 2 316 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 511.00 | | 67 511.00 | 67 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 960.00 | 3 774 706.00 | 1 637 255.00 | 5 411 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 053.00 | 9 033.00 | 673 020.00 | 682 053.00 |
BZ Autres créances | 400 469.00 | | 400 469.00 | 400 469.00 |
CF Disponibilités | 1 082 584.00 | | 1 082 584.00 | 1 082 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 646.00 | 9 033.00 | 2 228 613.00 | 2 237 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 606.00 | 3 783 739.00 | 3 865 867.00 | 7 649 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 469 854.00 | 2 129 972.00 | | 2 469 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 260.00 | 339 883.00 | | 134 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 115.00 | 2 579 854.00 | | 2 714 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 944.00 | 141 824.00 | | 79 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 373.00 | 375 304.00 | | 257 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 873.00 | 584 493.00 | | 524 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 571.00 | 313 698.00 | | 271 571.00 |
EA Autres dettes | 17 991.00 | 4 550.00 | | 17 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 753.00 | 1 419 869.00 | | 1 151 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 867.00 | 3 999 723.00 | | 3 865 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 551.00 | 1 339 948.00 | | 1 118 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 373.00 | | | 257 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 347 810.00 | | 140 673.00 | 5 347 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 033.00 | 70 490.00 | 5 411 960.00 | 6 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | 70 490.00 | 5 314 325.00 | 6 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250 174.00 | | 140 673.00 | 5 250 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 591.00 | | | 88 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 498 054.00 | 347 142.00 | 70 490.00 | 3 498 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 009.00 | 347 142.00 | 70 490.00 | 3 489 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 3 533.00 | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 3 533.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 3 533.00 | | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 873.00 | 524 873.00 | | 524 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 864.00 | 176 864.00 | | 176 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
UX Autres créances clients | 672 523.00 | 672 523.00 | | 672 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VB T. V. A. | 137 584.00 | 137 584.00 | | 137 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 944.00 | 46 742.00 | 33 202.00 | 79 944.00 |
VI Groupe et associés | 257 373.00 | 257 373.00 | | 257 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 485.00 | 142 485.00 | | 142 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 573.00 | 1 222 573.00 | | 1 222 573.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 753.00 | 1 118 551.00 | 33 202.00 | 1 151 753.00 |