| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 837.00 | 177 417.00 | 40 420.00 | 217 837.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 021.00 | 200 211.00 | 64 810.00 | 265 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 488.00 | | 1 211 488.00 | 1 211 488.00 |
BZ Autres créances | 446 865.00 | | 446 865.00 | 446 865.00 |
CF Disponibilités | 2 092 855.00 | | 2 092 855.00 | 2 092 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 425.00 | | 3 782 425.00 | 3 782 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 446.00 | 200 211.00 | 3 847 235.00 | 4 047 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 118.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 2 381.00 | 847.00 | | 2 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 871.00 | 857 434.00 | | 656 871.00 |
DL TOTAL (I) | 703 368.00 | 902 397.00 | | 703 368.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 148 900.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 654.00 | 171 654.00 | | 185 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 654.00 | 320 554.00 | | 196 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 276.00 | 2 307 873.00 | | 1 853 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 831.00 | 816 782.00 | | 637 831.00 |
EA Autres dettes | 255 833.00 | 455 315.00 | | 255 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 184.00 | 138 609.00 | | 164 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 214.00 | 3 718 579.00 | | 2 947 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 235.00 | 4 941 528.00 | | 3 847 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 214.00 | 3 718 579.00 | | 2 947 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 612 360.00 | 72 826.00 | 9 685 186.00 | 9 612 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 360.00 | 72 826.00 | 9 685 186.00 | 9 612 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 823 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 473 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 658 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72 540.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 970.00 | 167 145.00 | | 169 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 721.00 | 450 837.00 | | 332 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 823 098.00 | 10 820 487.00 | | 9 823 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166 227.00 | 9 963 054.00 | | 9 166 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 871.00 | 857 434.00 | | 656 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321.00 | 14.00 | 138.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | 14.00 | 138.00 | 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 143.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653.00 | 1 661.00 | 22.00 | 1 653.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |