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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 614.00 | 181 826.00 | 37 788.00 | 219 614.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 048.00 | 204 620.00 | 63 428.00 | 268 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 636.00 | | 1 462 636.00 | 1 462 636.00 |
BZ Autres créances | 331 318.00 | | 331 318.00 | 331 318.00 |
CF Disponibilités | 1 664 495.00 | | 1 664 495.00 | 1 664 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 896.00 | | 3 461 896.00 | 3 461 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 944.00 | 204 620.00 | 3 525 324.00 | 3 729 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | 2 381.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 953.00 | 656 871.00 | | 594 953.00 |
DL TOTAL (I) | 839 520.00 | 703 368.00 | | 839 520.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 669.00 | 185 654.00 | | 167 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 669.00 | 196 654.00 | | 178 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 313.00 | 36 089.00 | | 596 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 245.00 | 1 853 276.00 | | 1 227 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 720.00 | 637 831.00 | | 587 720.00 |
EA Autres dettes | 26 305.00 | 255 833.00 | | 26 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 551.00 | 164 184.00 | | 269 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 134.00 | 2 947 214.00 | | 2 707 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 324.00 | 3 847 235.00 | | 3 526 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 201.00 | 2 947 214.00 | | 2 834 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 811 861.00 | 21 132.00 | 8 832 993.00 | 8 811 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 811 861.00 | 21 132.00 | 8 832 993.00 | 8 811 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 863 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 328.00 | 169 970.00 | | 107 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 745.00 | 332 721.00 | | 260 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863 919.00 | 9 823 098.00 | | 8 863 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 268 966.00 | 9 166 227.00 | | 8 268 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 953.00 | 656 871.00 | | 594 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197.00 | 13.00 | 31.00 | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 13.00 | 31.00 | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VP Divers | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820.00 | 1 797.00 | 23.00 | 1 820.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |